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Planning Alternatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.33억
회전율
24.82%
1년 추정 수익률
28.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.55%
1년 예상 수익률
+28.32%
3년 예상 수익률
+69.64%
5년 예상 수익률
+68.09%
10년 예상 수익률
+196.49%
AUM
US$9.33억
AUM 성장
+US$1.58억
(+20%)
자금 흐름
+US$1897만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.93%
보유액
137
신규
26
증가
59
축소
34
청산됨
8
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$762만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$123만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$97.9만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$90.3만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$73.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$61.9만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$49.1만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$40.6만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$39.9만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$39만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.05% |
| 2 | 정보기술 | 4.88% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 산업재 | 0.64% |
| 5 | 임의소비재 | 0.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$26.2만 | 0.03% |
+549
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
102
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.6억
| US$26.2만 | 0.03% |
4,788
-33
| -0.7% | -US$1.72천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
103
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1387억
| US$26.2만 | 0.03% |
527
-48
| -8% | -US$2.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
104
Capital One
COF
US$1186억
| US$25.4만 | 0.03% |
+1,265
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
105
US Bancorp
USB
US$946억
| US$25.2만 | 0.03% |
+4,175
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
Johnson Controls International
JCI
US$876억
| US$25만 | 0.03% |
1,711
+156
| +10% | +US$2.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
107
Union Pacific
UNP
US$1795억
| US$24.9만 | 0.03% |
+917
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
Quanta Services
PWR
US$916억
| US$24.9만 | 0.03% |
+346
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
109
Wabtec
WAB
US$510억
| US$24.5만 | 0.03% |
910
+81
| +10% | +US$2.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
110
McDonald's
MCD
US$1939억
| US$24.5만 | 0.03% |
907
-160
| -15% | -US$4.59만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
111
PNC Financial Services
PNC
US$922억
| US$24.2만 | 0.03% |
+984
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
Eaton
ETN
US$1401억
| US$24.2만 | 0.03% |
567
-78
| -12% | -US$3.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
113
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492억
| US$24.1만 | 0.03% |
+4,274
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
Automatic Data Processing
ADP
US$1209억
| US$24만 | 0.03% |
+1,071
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
Salesforce
CRM
US$1794억
| US$24만 | 0.03% |
1,530
+1
| +0.1% | +US$176 |
2026 Q1
1분기
|
|
116
Deere & Co
DE
US$1865억
| US$22.8만 | 0.02% |
359
-4
| -1% | -US$2.32천 |
2026 Q1
1분기
|
|
117
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7억
| US$22.6만 | 0.02% |
2,554
-14
| -0.5% | -US$1.22천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
118
Booking.com
BKNG
US$1191억
| US$22.5만 | 0.02% |
1,263
+38
| +3% | +US$6.48천 |
2026 Q1
1분기
|
|
119
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$541억
| US$22.5만 | 0.02% |
+1,890
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
Blackstone
BX
US$965억
| US$22.4만 | 0.02% |
+1,906
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
121
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$22.1만 | 0.02% |
+2,721
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
Sandisk
SNDK
US$1391억
| US$21.8만 | 0.02% |
+96
| 신규 | +US$13.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$21.4만 | 0.02% |
8,876
-2,111
| -19% | -US$5.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
124
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$21만 | 0.02% |
4,157
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
125
Prologis
PLD
US$1236억
| US$21만 | 0.02% |
+1,548
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
AG
SM
Planning Alternatives의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Planning Alternatives 측은 US$9.33억 상당의 137개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.75억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Planning Alternatives의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 59개 증가, 34개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wells Fargo 주식으로, 94,776주를 보유했으며 가치는 US$783만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$61.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Planning Alternatives의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo 주식으로, US$783만 상당의 94,776주를 매수했어요.
- Planning Alternatives 측이 2026년 2분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$123만 규모예요.
- Planning Alternatives의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$49.1만예요.
- Planning Alternatives 측은 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planning Alternatives의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.33억 중 84% 비중을 차지해요.
- Planning Alternatives 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Planning Alternatives의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$9.33억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Planning Alternatives의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.