에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Planning Alternatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.33억
회전율
24.82%
1년 추정 수익률
28.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.55%
1년 예상 수익률
+28.32%
3년 예상 수익률
+69.64%
5년 예상 수익률
+68.09%
10년 예상 수익률
+196.49%
AUM
US$9.33억
AUM 성장
+US$1.58억
(+20%)
자금 흐름
+US$1897만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.93%
보유액
137
신규
26
증가
59
축소
34
청산됨
8
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$762만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$123만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$97.9만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$90.3만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$73.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$61.9만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$49.1만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$40.6만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$39.9만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$39만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.05% |
| 2 | 정보기술 | 4.88% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 산업재 | 0.64% |
| 5 | 임의소비재 | 0.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$89.2만 | 0.1% |
3,514
+95
| +3% | +US$2.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$86.1만 | 0.09% |
1,529
-627
| -29% | -US$38.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
53
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$83.1만 | 0.09% |
22,540
-1,257
| -5% | -US$4.33만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
54
Mondelez International
MDLZ
US$841억
| US$81.5만 | 0.09% |
14,097
+310
| +2% | +US$1.87만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
55
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$79.1만 | 0.08% |
6,732
+1,147
| +21% | +US$12만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
56
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$76만 | 0.08% |
2,055
-764
| -27% | -US$27.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
57
AbbVie
ABBV
US$5184억
| US$72.4만 | 0.08% |
2,879
+242
| +9% | +US$5.21만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
58
Intel
INTC
US$3156억
| US$70.7만 | 0.08% |
5,063
+206
| +4% | +US$2.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
59
Texas Instruments
TXN
US$2704억
| US$65.7만 | 0.07% |
2,206
+226
| +11% | +US$6.27만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4604억
| US$65.6만 | 0.07% |
891
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
61
Linde
LIN
US$2389억
| US$65.3만 | 0.07% |
1,259
+125
| +11% | +US$6.33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
62
Costco
COST
US$4725억
| US$63.9만 | 0.07% |
683
-136
| -17% | -US$13.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
63
Home Depot
HD
US$3526억
| US$62.1만 | 0.07% |
1,761
+1,114
| +172% | +US$36.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
64
Compass
COMP
US$82.8억
| US$61.6만 | 0.07% |
50,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
65
Ford
F
US$500억
| US$61.1만 | 0.07% |
43,972
+2,452
| +6% | +US$3.31만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
66
Graco
GGG
US$112억
| US$59.3만 | 0.06% |
7,844
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
67
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$56.7만 | 0.06% |
4,146
-352
| -8% | -US$5.27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
68
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$55.4만 | 0.06% |
3,778
+1,911
| +102% | +US$27.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
69
American Express
AXP
US$2175억
| US$53.1만 | 0.06% |
1,571
+242
| +18% | +US$7.75만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
70
GE Vernova
GEV
US$2195억
| US$52.8만 | 0.06% |
449
+12
| +3% | +US$1.22만 |
2026 Q1
1분기
|
|
71
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$50.4만 | 0.05% |
1,348
+223
| +20% | +US$6.98만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
72
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223억
| US$49.5만 | 0.05% |
13,702
-195
| -1% | -US$6.44천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
73
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$48.9만 | 0.05% |
1,808
+75
| +4% | +US$1.95만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
74
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$48.7만 | 0.05% |
4,296
-287
| -6% | -US$3.56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
75
KLA
KLAC
US$1972억
| US$48.5만 | 0.05% |
1,609
+119
| +8% | +US$2.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
ACM
AG
SM
Planning Alternatives의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Planning Alternatives 측은 US$9.33억 상당의 137개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.75억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Planning Alternatives의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 59개 증가, 34개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wells Fargo 주식으로, 94,776주를 보유했으며 가치는 US$783만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$61.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Planning Alternatives의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo 주식으로, US$783만 상당의 94,776주를 매수했어요.
- Planning Alternatives 측이 2026년 2분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$123만 규모예요.
- Planning Alternatives의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$49.1만예요.
- Planning Alternatives 측은 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Planning Alternatives의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.33억 중 84% 비중을 차지해요.
- Planning Alternatives 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Planning Alternatives의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$9.33억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Planning Alternatives의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.