¡Ya estamos en !
Descubre más
Planning Alternatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 940 M
Rotación
19.05%
Rendimiento estimado a 1 año
18.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+182.72%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.18 M
(+0.77%)
Flujo de capital
+USD 21.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.3%
Posición
147
Nuevas
18
Aumentadas
62
Reducidas
47
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rocket Companies
RKT
|
+USD 38.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 755 k |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 297 k |
| 4 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 295 k |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 275 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.88 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.98% |
| 2 | Tecnología | 5.5% |
| 3 | Finanzas | 5.18% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.61% |
| 5 | Industriales | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 758 k | 0.08% |
22,275
-265
| -1% | -USD 9.38 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
52
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 732 k | 0.08% |
2,798
-81
| -3% | -USD 20.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
53
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 726 k | 0.08% |
3,300
-294
| -8% | -USD 69.8 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
54
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 711 k | 0.08% |
4,367
+221
| +5% | +USD 34.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 659 k | 0.07% |
891
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
56
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 650 k | 0.07% |
1,271
+5
| +0.4% | +USD 2.54 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 635 k | 0.07% |
5,903
-829
| -12% | -USD 93.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
58
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 620 k | 0.07% |
2,215
+9
| +0.4% | +USD 2.49 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
59
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 603 k | 0.06% |
5,019
-44
| -0.9% | -USD 4.49 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
60
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 589 k | 0.06% |
3,150
+746
| +31% | +USD 119 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
61
Graco
GGG
USD 11.6 mil M
| USD 585 k | 0.06% |
7,609
-235
| -3% | -USD 18.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
62
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 551 k | 0.06% |
45,701
+1,729
| +4% | +USD 24 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
63
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 534 k | 0.06% |
3,675
-103
| -3% | -USD 15.1 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
64
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 516 k | 0.05% |
3,552
+124
| +4% | +USD 17.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 509 k | 0.05% |
923
+295
| +47% | +USD 166 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
66
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 501 k | 0.05% |
1,262
+18
| +1% | +USD 6.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 500 k | 0.05% |
1,758
-3
| -0.2% | -USD 985 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
68
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 493 k | 0.05% |
1,038
-221
| -18% | -USD 109 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
69
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 487 k | 0.05% |
1,894
+86
| +5% | +USD 23.9 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
70
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 485 k | 0.05% |
1,596
+25
| +2% | +USD 8.35 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
71
CrowdStrike
CRWD
USD 232 mil M
| USD 483 k | 0.05% |
1,823
+31
| +2% | +USD 6.58 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 469 k | 0.05% |
1,027
+478
| +87% | +USD 203 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 466 k | 0.05% |
4,484
+188
| +4% | +USD 20.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
74
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 456 k | 0.05% |
1,461
+113
| +8% | +USD 39.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
75
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 443 k | 0.05% |
3,421
+8
| +0.2% | +USD 1.08 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
ACM
Revisión del portafolio de Planning Alternatives en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Planning Alternatives mantenía 147 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 0.77% frente a los USD 933 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Planning Alternatives muestra 18 nuevos, Aumentaron 62, 47 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rocket Companies: 2,827,378 acciones con un valor de USD 32.5 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.88 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Planning Alternatives en T3 2026 fue Rocket Companies: 2,827,378 acciones por un valor de USD 32.5 M.
- Planning Alternatives fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 755 k.
- La mayor reducción de Planning Alternatives durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.88 M.
- Planning Alternatives cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.78 M.
- Las diez principales posiciones de Planning Alternatives representan 82% de su cartera de USD 940 M en T3 2026.
- Planning Alternatives abrió 18 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Planning Alternatives aumentó 0.77% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Planning Alternatives correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.