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Planning Alternatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 933 M
Rotación
24.82%
Rendimiento estimado a 1 año
28.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.09%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.49%
AUM
USD 933 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 158 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.93%
Posición
137
Nuevas
26
Aumentadas
59
Reducidas
34
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 7.62 M |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 979 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 903 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 738 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 491 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 406 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 399 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 390 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.05% |
| 2 | Tecnología | 4.88% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Industriales | 0.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 311 M | 33.4% |
415,929
+340
| +0.1% | +USD 248 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 121 M | 13.01% |
751,352
+6,943
| +0.9% | +USD 979 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 101 M | 10.81% |
1,307,580
+7,827
| +0.6% | +USD 574 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 89.1 M | 9.56% |
1,250,803
+10,599
| +0.9% | +USD 738 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 52.5 M | 5.63% |
354,167
+1,463
| +0.4% | +USD 201 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 30.4 M | 3.26% |
503,718
+20,740
| +4% | +USD 1.23 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1985 M
| USD 20.7 M | 2.22% |
391,645
+6,612
| +2% | +USD 323 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.5 M | 2.1% |
67,560
+2,380
| +4% | +USD 681 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 18.5 M | 1.98% |
214,634
-1,990
| -0.9% | -USD 167 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 18.3 M | 1.96% |
659,973
-7,301
| -1% | -USD 197 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12 M | 1.28% |
16,006
-359
| -2% | -USD 260 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 9.8 M | 1.05% |
44,913
-1,285
| -3% | -USD 268 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 9.7 M | 1.04% |
328,089
-14,209
| -4% | -USD 406 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
14
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 7.83 M | 0.84% |
+94,776
| Nuevas | +USD 7.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.75 M | 0.62% |
28,742
+3,550
| +14% | +USD 730 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 5.34 M | 0.57% |
32,609
+49
| +0.2% | +USD 7.75 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.95 M | 0.53% |
7,209
-63
| -0.9% | -USD 42 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.45 M | 0.48% |
11,924
+2,233
| +23% | +USD 903 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 4.17 M | 0.45% |
144,057
-13,914
| -9% | -USD 390 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.96 M | 0.42% |
16,745
-2,138
| -11% | -USD 491 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 3.36 M | 0.36% |
7,747
+212
| +3% | +USD 64.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 3.2 M | 0.34% |
7,516
-40
| -0.5% | -USD 16.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 2.47 M | 0.26% |
16,203
+549
| +4% | +USD 80.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.47 M | 0.26% |
6,903
+1,315
| +24% | +USD 473 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 2.31 M | 0.25% |
48,782
+520
| +1% | +USD 24.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
AG
SM
Revisión del portafolio de Planning Alternatives en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Planning Alternatives mantenía 137 posiciones por un valor de USD 933 M, un aumento de 20% frente a los USD 775 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Planning Alternatives muestra 26 nuevos, Aumentaron 59, 34 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wells Fargo: 94,776 acciones con un valor de USD 7.83 M. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 619 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Planning Alternatives en T2 2026 fue Wells Fargo: 94,776 acciones por un valor de USD 7.83 M.
- Planning Alternatives fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.23 M.
- La mayor reducción de Planning Alternatives durante T2 2026 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 491 k.
- Planning Alternatives cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 619 k.
- Las diez principales posiciones de Planning Alternatives representan 84% de su cartera de USD 933 M en T2 2026.
- Planning Alternatives abrió 26 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Planning Alternatives aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 933 M.
Según el Informe 13F de Planning Alternatives correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.