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Planning Alternatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 933 M
Rotación
24.82%
Rendimiento estimado a 1 año
28.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.09%
Rendimiento estimado a 10 años
+196.49%
AUM
USD 933 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 158 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.93%
Posición
137
Nuevas
26
Aumentadas
59
Reducidas
34
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 7.62 M |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 979 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 903 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 738 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 491 k |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 406 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 399 k |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 390 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.05% |
| 2 | Tecnología | 4.88% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Industriales | 0.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 2.24 M | 0.24% |
9,405
+728
| +8% | +USD 183 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 2.02 M | 0.22% |
16,252
+832
| +5% | +USD 100 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.7 mil M
| USD 1.95 M | 0.21% |
19,007
+89
| +0.5% | +USD 9.04 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
29
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 1.94 M | 0.21% |
10,749
+632
| +6% | +USD 110 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 1.94 M | 0.21% |
5,147
+661
| +15% | +USD 265 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 1.91 M | 0.21% |
1,798
+24
| +1% | +USD 21.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
32
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 1.78 M | 0.19% |
24,267
-1
| -0% | -USD 73 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 1.77 M | 0.19% |
5,004
+924
| +23% | +USD 330 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 1.71 M | 0.18% |
3,417
+465
| +16% | +USD 224 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
35
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 61.7 mil M
| USD 1.58 M | 0.17% |
47,435
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 1.52 M | 0.16% |
1,266
+284
| +29% | +USD 290 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
37
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2689 M
| USD 1.5 M | 0.16% |
26,808
-6
| -0% | -USD 312 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
38
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 1.45 M | 0.16% |
13,501
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
39
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7559 M
| USD 1.4 M | 0.15% |
10,251
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 1.39 M | 0.15% |
4,236
+251
| +6% | +USD 77.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
41
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 1.36 M | 0.15% |
14,039
-178
| -1% | -USD 17.1 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
42
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5212 M
| USD 1.11 M | 0.12% |
21,997
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 459 M
| USD 1.11 M | 0.12% |
7,922
-601
| -7% | -USD 82.1 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
44
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 1.09 M | 0.12% |
2,591
+143
| +6% | +USD 56.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Micron Technology
MU
USD 781 mil M
| USD 1.07 M | 0.12% |
931
+240
| +35% | +USD 180 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
USD 614 M
| USD 1.02 M | 0.11% |
103,000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 1.01 M | 0.11% |
3,594
+169
| +5% | +USD 42.6 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
48
Applied Materials
AMAT
USD 264 mil M
| USD 915 k | 0.1% |
1,266
+143
| +13% | +USD 66 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Visa
V
USD 790 mil M
| USD 914 k | 0.1% |
2,663
+1,957
| +277% | +USD 628 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
USD 736 mil M
| USD 902 k | 0.1% |
1,553
+474
| +44% | +USD 194 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ACM
AG
SM
Revisión del portafolio de Planning Alternatives en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Planning Alternatives mantenía 137 posiciones por un valor de USD 933 M, un aumento de 20% frente a los USD 775 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Planning Alternatives muestra 26 nuevos, Aumentaron 59, 34 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wells Fargo: 94,776 acciones con un valor de USD 7.83 M. La mayor venta fue Netflix, por un valor estimado de USD 619 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Planning Alternatives en T2 2026 fue Wells Fargo: 94,776 acciones por un valor de USD 7.83 M.
- Planning Alternatives fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P International Developed Momentum ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.23 M.
- La mayor reducción de Planning Alternatives durante T2 2026 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 491 k.
- Planning Alternatives cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 619 k.
- Las diez principales posiciones de Planning Alternatives representan 84% de su cartera de USD 933 M en T2 2026.
- Planning Alternatives abrió 26 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Planning Alternatives aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 933 M.
Según el Informe 13F de Planning Alternatives correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.