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Planning Alternatives Ativos da carteira
AUM
US$ 933 mi
Giro
24,82%
Retorno est. (1 ano)
28,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,55%
Retorno est. (1 ano)
+28,32%
Retorno est. (3 anos)
+69,64%
Retorno est. (5 anos)
+68,09%
Retorno est. (10 anos)
+196,49%
AUM
US$ 933 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 158 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,93%
Posição
137
Nova
26
Aumentada
59
Reduzida
34
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 7,62 mi |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 979 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 903 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 738 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 619 mil |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 491 mil |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 406 mil |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 399 mil |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 390 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,05% |
| 2 | Tecnologia | 4,88% |
| 3 | Financeiro | 1,75% |
| 4 | Bens industriais | 0,64% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$ 2,81 tri
| US$ 2,24 mi | 0,24% |
9.405
+728
| +8% | +US$ 183 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 113 bi
| US$ 2,02 mi | 0,22% |
16.252
+832
| +5% | +US$ 100 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 1,95 mi | 0,21% |
19.007
+89
| +0,5% | +US$ 9,04 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
29
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 1,94 mi | 0,21% |
10.749
+632
| +6% | +US$ 110 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$ 1,39 tri
| US$ 1,94 mi | 0,21% |
5.147
+661
| +15% | +US$ 265 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
31
Caterpillar
CAT
US$ 253 bi
| US$ 1,91 mi | 0,21% |
1.798
+24
| +1% | +US$ 21,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
32
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 1,78 mi | 0,19% |
24.267
-1
| -0% | -US$ 73 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,46 tri
| US$ 1,77 mi | 0,19% |
5.004
+924
| +23% | +US$ 330 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 1,71 mi | 0,18% |
3.417
+465
| +16% | +US$ 224 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
35
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 61,9 bi
| US$ 1,58 mi | 0,17% |
47.435
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
36
Eli Lilly
LLY
US$ 1,22 tri
| US$ 1,52 mi | 0,16% |
1.266
+284
| +29% | +US$ 290 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
37
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,67 bi
| US$ 1,5 mi | 0,16% |
26.808
-6
| -0% | -US$ 312 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
38
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 1,45 mi | 0,16% |
13.501
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
39
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,59 bi
| US$ 1,4 mi | 0,15% |
10.251
| – | – |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$ 896 bi
| US$ 1,39 mi | 0,15% |
4.236
+251
| +6% | +US$ 77,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
41
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 1,36 mi | 0,15% |
14.039
-178
| -1% | -US$ 17,1 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
42
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,21 bi
| US$ 1,11 mi | 0,12% |
21.997
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 461 mi
| US$ 1,11 mi | 0,12% |
7.922
-601
| -7% | -US$ 82,1 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
44
Tesla
TSLA
US$ 1,36 tri
| US$ 1,09 mi | 0,12% |
2.591
+143
| +6% | +US$ 56,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Micron Technology
MU
US$ 743 bi
| US$ 1,07 mi | 0,12% |
931
+240
| +35% | +US$ 180 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
US$ 609 mi
| US$ 1,02 mi | 0,11% |
103.000
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 1,01 mi | 0,11% |
3.594
+169
| +5% | +US$ 42,6 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
48
Applied Materials
AMAT
US$ 253 bi
| US$ 915 mil | 0,1% |
1.266
+143
| +13% | +US$ 66 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Visa
V
US$ 790 bi
| US$ 914 mil | 0,1% |
2.663
+1.957
| +277% | +US$ 628 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 663 bi
| US$ 902 mil | 0,1% |
1.553
+474
| +44% | +US$ 194 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ACM
AG
SM
Revisão da carteira de Planning Alternatives no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Planning Alternatives detinha 137 posições avaliadas em US$ 933 mi, alta de 20% em relação a US$ 775 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Planning Alternatives mostra 26 novas, 59 aumentaram, 34 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Wells Fargo: 94.776 ações no valor de US$ 7,83 mi. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 619 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Planning Alternatives no T2 2026 foi Wells Fargo: 94.776 ações no valor de US$ 7,83 mi.
- Planning Alternatives foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P International Developed Momentum ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,23 mi.
- A maior redução de Planning Alternatives em T2 2026 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 491 mil.
- Planning Alternatives encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 619 mil.
- As dez maiores posições de Planning Alternatives representam 84% de sua carteira de US$ 933 mi no T2 2026.
- Planning Alternatives abriu 26 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Planning Alternatives subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 933 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Planning Alternatives referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.