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Planning Alternatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.33億
売買回転率
24.82%
推定1年リターン
28.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.55%
1年予想リターン
+28.32%
3年間の予想リターン
+69.64%
5年予想リターン
+68.09%
10年間の推定リターン
+196.49%
AUM
$9.33億
運用資産残高の伸び率
+$1.58億
(+20%)
資金フロー
+$1897万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.93%
保有額
137
新規
26
買い増し
59
減少
34
解消
8
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$762万 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+$123万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$97.9万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$90.3万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$73.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$49.1万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$40.6万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$39.9万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$39万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.05% |
| 2 | 情報技術 | 4.88% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.64% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $224万 | 0.24% |
9,405
+728
| +8% | +$18.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
27
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
| $202万 | 0.22% |
16,252
+832
| +5% | +$10万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
28
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$117億
| $195万 | 0.21% |
19,007
+89
| +0.5% | +$9,042 |
2021 Q2
20四半期
|
|
29
Philip Morris
PM
$3084億
| $194万 | 0.21% |
10,749
+632
| +6% | +$11万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
30
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $194万 | 0.21% |
5,147
+661
| +15% | +$26.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
31
Caterpillar
CAT
$2556億
| $191万 | 0.21% |
1,798
+24
| +1% | +$2.11万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
32
Vanguard Total Bond Market
BND
$1648億
| $178万 | 0.19% |
24,267
-1
| -0% | -$73 |
2024 Q2
8四半期
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $177万 | 0.19% |
5,004
+924
| +23% | +$33万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $171万 | 0.18% |
3,417
+465
| +16% | +$22.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
35
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$617億
| $158万 | 0.17% |
47,435
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
36
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $152万 | 0.16% |
1,266
+284
| +29% | +$29万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
37
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$26.9億
| $150万 | 0.16% |
26,808
-6
| -0% | -$312 |
2021 Q2
20四半期
|
|
38
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$548億
| $145万 | 0.16% |
13,501
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
39
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.6億
| $140万 | 0.15% |
10,251
| – | – |
2018 Q2
32四半期
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $139万 | 0.15% |
4,236
+251
| +6% | +$7.79万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
41
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1867億
| $136万 | 0.15% |
14,039
-178
| -1% | -$1.71万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
42
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$52.1億
| $111万 | 0.12% |
21,997
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
43
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.59億
| $111万 | 0.12% |
7,922
-601
| -7% | -$8.21万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
44
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $109万 | 0.12% |
2,591
+143
| +6% | +$5.69万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
45
Micron Technology
MU
$7807億
| $107万 | 0.12% |
931
+240
| +35% | +$18万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
46
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
$6.14億
| $102万 | 0.11% |
103,000
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
47
IBM
IBM
$2316億
| $101万 | 0.11% |
3,594
+169
| +5% | +$4.26万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
48
Applied Materials
AMAT
$2640億
| $91.5万 | 0.1% |
1,266
+143
| +13% | +$6.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
49
Visa
V
$7886億
| $91.4万 | 0.1% |
2,663
+1,957
| +277% | +$62.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
$7365億
| $90.2万 | 0.1% |
1,553
+474
| +44% | +$19.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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AG
SM
Planning Alternativesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Planning Alternativesは137銘柄を保有し、保有額は$9.33億でした。前四半期の$7.75億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Planning Alternativesの2026年第2四半期の報告書には、新規 26件、59件増加しました、34件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWells Fargoで、保有株数は94,776株、評価額は$783万でした。 最も大きな売却はNetflixで、推定額は$61.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Planning Alternativesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWells Fargoで、株数は94,776株、評価額は$783万でした。
- Planning Alternativesは2026年第2四半期にInvesco S&P International Developed Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$123万でした。
- Planning Alternativesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$49.1万相当を減らしました。
- Planning Alternativesは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Planning Alternativesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.33億のポートフォリオの84%を占めています。
- Planning Alternativesは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Planning Alternativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$9.33億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のPlanning Alternativesの 13F報告書 に基づいています。