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Claret Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.28億
売買回転率
34.37%
推定1年リターン
25.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.59%
1年予想リターン
+25.4%
3年間の予想リターン
+73.27%
5年予想リターン
+90.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.28億
運用資産残高の伸び率
+$9113万
(+11%)
資金フロー
+$2620万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
515
新規
160
買い増し
82
減少
234
解消
17
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CGI
GIB
|
+$900万 |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$563万 |
| 3 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+$235万 |
| 4 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+$226万 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$162万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$222万 |
| 2 |
Celestica
CLS
|
+$134万 |
| 3 |
SunocoCorp LLC
SUNC
|
+$112万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$107万 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+$95.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.25% |
| 2 | 金融 | 19.19% |
| 3 | ヘルスケア | 18.38% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.31% |
| 5 | 生活必需品 | 7.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $4927万 | 5.31% |
137,874
-6,181
| -4% | -$222万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $4732万 | 5.1% |
94,564
-772
| -0.8% | -$37.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
CGI
GIB
$157億
| $4088万 | 4.4% |
632,517
+131,957
| +26% | +$900万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5兆
| $3179万 | 3.42% |
109,863
-2,555
| -2% | -$73.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
CVS Health
CVS
$1185億
| $2935万 | 3.16% |
283,709
-5,569
| -2% | -$49.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
6
AbbVie
ABBV
$4995億
| $2860万 | 3.08% |
113,664
-1,643
| -1% | -$35.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
Indivior Pharmaceuticals
INDV
$40億
| $2813万 | 3.03% |
685,523
-21,744
| -3% | -$78.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $2717万 | 2.93% |
48,240
-668
| -1% | -$40.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
North American Construction
NOA
$3.08億
| $2709万 | 2.92% |
2,036,893
-10,550
| -0.5% | -$14.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
Royal Bank of Canada
RY
$2718億
| $2571万 | 2.77% |
124,178
-899
| -0.7% | -$16.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
Ulta Beauty
ULTA
$253億
| $2462万 | 2.65% |
54,588
+1,585
| +3% | +$80.5万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $2379万 | 2.56% |
63,766
+235
| +0.4% | +$9.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
13
Sprouts Farmers Market
SFM
$59.9億
| $2107万 | 2.27% |
249,128
+27,988
| +13% | +$226万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
14
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
$55.6億
| $2077万 | 2.24% |
270,120
+28,208
| +12% | +$235万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
15
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$10億
| $1994万 | 2.15% |
1,670,234
+1,747
| +0.1% | +$2.11万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
Canadian National Railway
CNI
$725億
| $1931万 | 2.08% |
161,814
-1,324
| -0.8% | -$15.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
17
Cisco
CSCO
$4199億
| $1843万 | 1.99% |
156,939
-9,146
| -6% | -$95.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1015億
| $1657万 | 1.78% |
143,855
-1,311
| -0.9% | -$14.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
19
Bank of Montreal
BMO
$1154億
| $1567万 | 1.69% |
88,680
+166
| +0.2% | +$2.61万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Toronto Dominion Bank
TD
$1961億
| $1510万 | 1.63% |
124,169
+232
| +0.2% | +$2.54万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $1474万 | 1.59% |
58,039
-440
| -0.8% | -$10.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
22
Merck
MRK
$3544億
| $1462万 | 1.57% |
113,760
-250
| -0.2% | -$2.93万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $1314万 | 1.42% |
37,196
-3,004
| -7% | -$107万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
24
Ubiquiti
UI
$358億
| $1307万 | 1.41% |
24,477
-114
| -0.5% | -$8.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
25
Citigroup
C
$2041億
| $1202万 | 1.29% |
85,854
-2,075
| -2% | -$27万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Claret Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Claret Asset Managementは515銘柄を保有し、保有額は$9.28億でした。前四半期の$8.37億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Claret Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 160件、82件増加しました、234件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBausch Healthで、保有株数は204,108株、評価額は$101万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定額は$222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Claret Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBausch Healthで、株数は204,108株、評価額は$101万でした。
- Claret Asset Managementは2026年第2四半期にCGIの保有額を最も増やし、増加額は推定$900万でした。
- Claret Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$222万相当を減らしました。
- Claret Asset Managementは2026年第2四半期にIPG Photonicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Claret Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.28億のポートフォリオの36%を占めています。
- Claret Asset Managementは2026年第2四半期に新たに160件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Claret Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$9.28億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のClaret Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。