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Marietta Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
8.76%
推定1年リターン
25.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.6%
1年予想リターン
+25.37%
3年間の予想リターン
+83.78%
5年予想リターン
+104.19%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.29億
(+15%)
資金フロー
+$4576万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.77%
保有額
137
新規
8
買い増し
72
減少
29
解消
4
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2767万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$119万 |
| 3 |
FB Financial Corp
FBK
|
+$119万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$102万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$82.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$195万 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+$95.5万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$91万 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$52.6万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$40.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.49% |
| 2 | 情報技術 | 21.31% |
| 3 | 金融 | 9.38% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.32% |
| 5 | ヘルスケア | 7.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5599万 | 5.77% |
156,683
+76,859
| +96% | +$2767万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3757万 | 3.87% |
187,746
-1,379
| -0.7% | -$28.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3556万 | 3.66% |
122,884
-606
| -0.5% | -$17.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $2645万 | 2.73% |
328,339
+7,763
| +2% | +$60.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2408万 | 2.48% |
63,756
-537
| -0.8% | -$21.5万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $2307万 | 2.38% |
239,063
-1,327
| -0.6% | -$12.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
ASML
ASML
$6327億
| $2233万 | 2.3% |
11,223
-600
| -5% | -$95.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2193万 | 2.26% |
72,359
+628
| +0.9% | +$18万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $2147万 | 2.21% |
62,965
-2,298
| -4% | -$52.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2047万 | 2.11% |
54,877
+2,527
| +5% | +$102万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
11
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$20.8億
| $2040万 | 2.1% |
389,425
+13,673
| +4% | +$69.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1986万 | 2.05% |
83,337
+1,437
| +2% | +$36.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1720万 | 1.77% |
14,341
+218
| +2% | +$22.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
14
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1712万 | 1.76% |
16,930
-218
| -1% | -$21.3万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
15
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1683万 | 1.73% |
148,566
+400
| +0.3% | +$4.97万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1677万 | 1.73% |
51,246
+489
| +1% | +$15.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1677万 | 1.73% |
217,473
-2,913
| -1% | -$21.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1518万 | 1.56% |
170,179
+5,498
| +3% | +$49.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Costco
COST
$4383億
| $1491万 | 1.54% |
15,942
+232
| +1% | +$23.1万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $1437万 | 1.48% |
120,589
+2,352
| +2% | +$25.4万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
21
Corning
GLW
$1137億
| $1380万 | 1.42% |
54,010
-5,004
| -8% | -$91万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Home Depot
HD
$3089億
| $1311万 | 1.35% |
37,161
+2,198
| +6% | +$71.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
23
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1263万 | 1.3% |
66,560
+517
| +0.8% | +$9.48万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
24
Linde
LIN
$2298億
| $1247万 | 1.28% |
24,030
+293
| +1% | +$14.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
$11.6億
| $1242万 | 1.28% |
135,955
+5,704
| +4% | +$50.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
RIA
Marietta Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Marietta Wealth Managementは137銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$8.41億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Marietta Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$4576万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち72銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFB Financial Corpで、保有株数は22,109株、評価額は$122万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はASMLで、推定$95.5万相当を売却しました。
- Marietta Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFB Financial Corpで、株数は22,109株、評価額は$122万でした。
- Marietta Wealth Managementは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$2767万でした。
- Marietta Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はASMLで、推定$95.5万相当を減らしました。
- Marietta Wealth Managementは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$195万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Marietta Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの30%を占めています。
- Marietta Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Marietta Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$9.7億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のMarietta Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。