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Marietta Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$9.7億
週轉率
8.76%
1年估算報酬率
25.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.6%
1年估算報酬率
+25.37%
3年估算報酬率
+83.78%
5年估算報酬率
+104.19%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.7億
AUM 成長
+US$1.29億
(+15%)
資金流向
+US$4576萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.77%
持股
137
新
8
增持
72
減碼
29
已平倉
4
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2767萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$119萬 |
| 3 |
FB Financial Corp
FBK
|
+US$119萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$102萬 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$82.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$195萬 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$95.5萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$91萬 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$52.6萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$40.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.49% |
| 2 | 資訊科技 | 21.31% |
| 3 | 金融 | 9.38% |
| 4 | 通訊服務 | 8.32% |
| 5 | 醫療保健 | 7.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.07兆
| US$5599萬 | 5.77% |
156,683
+76,859
| +96% | +US$2767萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.32兆
| US$3757萬 | 3.87% |
187,746
-1,379
| -0.7% | -US$28.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$3556萬 | 3.66% |
122,884
-606
| -0.5% | -US$17.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$2645萬 | 2.73% |
328,339
+7,763
| +2% | +US$60.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$2408萬 | 2.48% |
63,756
-537
| -0.8% | -US$21.5萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271億
| US$2307萬 | 2.38% |
239,063
-1,327
| -0.6% | -US$12.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
ASML
ASML
US$6470億
| US$2233萬 | 2.3% |
11,223
-600
| -5% | -US$95.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$783億
| US$2193萬 | 2.26% |
72,359
+628
| +0.9% | +US$18萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2873億
| US$2147萬 | 2.21% |
62,965
-2,298
| -4% | -US$52.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$2047萬 | 2.11% |
54,877
+2,527
| +5% | +US$102萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
11
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$25.1億
| US$2040萬 | 2.1% |
389,425
+13,673
| +4% | +US$69.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1986萬 | 2.05% |
83,337
+1,437
| +2% | +US$36.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$1720萬 | 1.77% |
14,341
+218
| +2% | +US$22.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2616億
| US$1712萬 | 1.76% |
16,930
-218
| -1% | -US$21.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9355億
| US$1683萬 | 1.73% |
148,566
+400
| +0.3% | +US$4.97萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8856億
| US$1677萬 | 1.73% |
51,246
+489
| +1% | +US$15.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$1677萬 | 1.73% |
217,473
-2,913
| -1% | -US$21.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195億
| US$1518萬 | 1.56% |
170,179
+5,498
| +3% | +US$49.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4411億
| US$1491萬 | 1.54% |
15,942
+232
| +1% | +US$23.1萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.8億
| US$1437萬 | 1.48% |
120,589
+2,352
| +2% | +US$25.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
21
Corning
GLW
US$1164億
| US$1380萬 | 1.42% |
54,010
-5,004
| -8% | -US$91萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3133億
| US$1311萬 | 1.35% |
37,161
+2,198
| +6% | +US$71.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2572億
| US$1263萬 | 1.3% |
66,560
+517
| +0.8% | +US$9.48萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
24
Linde
LIN
US$2302億
| US$1247萬 | 1.28% |
24,030
+293
| +1% | +US$14.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.8億
| US$1242萬 | 1.28% |
135,955
+5,704
| +4% | +US$50.8萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
RIA
Marietta Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Marietta Wealth Management持有137個部位，價值US$9.7億，較前一季的US$8.41億增加15%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Marietta Wealth Management在2026年第2季投入US$4576萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是FB Financial Corp：共22,109股，價值US$122萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的35%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是ASML，估計減持了US$95.5萬。
- Marietta Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是FB Financial Corp：共買進22,109股，價值US$122萬。
- Marietta Wealth Management在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$2767萬。
- Marietta Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是ASML，估計減持了US$95.5萬。
- Marietta Wealth Management於2026年第2季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$195萬。
- 在2026年第2季，Marietta Wealth Management的投資組合規模為US$9.7億，前十大持股占30%。
- Marietta Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉4個部位。
- Marietta Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$9.7億。
根據Marietta Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。