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Marietta Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 971 mi
Giro
8,76%
Retorno est. (1 ano)
25,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,6%
Retorno est. (1 ano)
+25,37%
Retorno est. (3 anos)
+83,78%
Retorno est. (5 anos)
+104,19%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 971 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 129 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 45,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,77%
Posição
137
Nova
8
Aumentada
72
Reduzida
29
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 27,7 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
FB Financial Corp
FBK
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 826 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$ 955 mil |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 910 mil |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 526 mil |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 407 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,49% |
| 2 | Tecnologia | 21,31% |
| 3 | Financeiro | 9,38% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,32% |
| 5 | Saúde | 7,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 56 mi | 5,77% |
156.683
+76.859
| +96% | +US$ 27,7 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 37,6 mi | 3,87% |
187.746
-1.379
| -0,7% | -US$ 284 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 35,6 mi | 3,66% |
122.884
-606
| -0,5% | -US$ 173 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 26,5 mi | 2,73% |
328.339
+7.763
| +2% | +US$ 602 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 24,1 mi | 2,48% |
63.756
-537
| -0,8% | -US$ 215 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 23,1 mi | 2,38% |
239.063
-1.327
| -0,6% | -US$ 122 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 22,3 mi | 2,3% |
11.223
-600
| -5% | -US$ 955 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 21,9 mi | 2,26% |
72.359
+628
| +0,9% | +US$ 180 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 21,5 mi | 2,21% |
62.965
-2.298
| -4% | -US$ 526 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,5 mi | 2,11% |
54.877
+2.527
| +5% | +US$ 1,02 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 20,4 mi | 2,1% |
389.425
+13.673
| +4% | +US$ 694 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,9 mi | 2,05% |
83.337
+1.437
| +2% | +US$ 361 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 17,2 mi | 1,77% |
14.341
+218
| +2% | +US$ 223 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 17,1 mi | 1,76% |
16.930
-218
| -1% | -US$ 213 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 16,8 mi | 1,73% |
148.566
+400
| +0,3% | +US$ 49,7 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 16,8 mi | 1,73% |
51.246
+489
| +1% | +US$ 152 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 16,8 mi | 1,73% |
217.473
-2.913
| -1% | -US$ 214 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 15,2 mi | 1,56% |
170.179
+5.498
| +3% | +US$ 493 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 14,9 mi | 1,54% |
15.942
+232
| +1% | +US$ 231 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 14,4 mi | 1,48% |
120.589
+2.352
| +2% | +US$ 254 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
21
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 13,8 mi | 1,42% |
54.010
-5.004
| -8% | -US$ 910 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 13,1 mi | 1,35% |
37.161
+2.198
| +6% | +US$ 715 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 12,6 mi | 1,3% |
66.560
+517
| +0,8% | +US$ 94,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
24
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 12,5 mi | 1,28% |
24.030
+293
| +1% | +US$ 148 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,16 bi
| US$ 12,4 mi | 1,28% |
135.955
+5.704
| +4% | +US$ 508 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RIA
Revisão da carteira de Marietta Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Marietta Wealth Management detinha 137 posições avaliadas em US$ 971 mi, alta de 15% em relação a US$ 841 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Marietta Wealth Management alocou US$ 45,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 72 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FB Financial Corp: 22.109 ações no valor de US$ 1,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ASML, com um corte estimado de US$ 955 mil.
- A maior compra de Marietta Wealth Management no T2 2026 foi FB Financial Corp: 22.109 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- Marietta Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 27,7 mi.
- A maior redução de Marietta Wealth Management em T2 2026 foi em ASML, com um corte estimado de US$ 955 mil.
- Marietta Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Marietta Wealth Management representam 30% de sua carteira de US$ 971 mi no T2 2026.
- Marietta Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Marietta Wealth Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 971 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marietta Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.