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Marietta Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
971 Mio. $
Umschlag
8,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
971 Mio. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+45,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,77 %
Position
137
Neu
8
Aufgestockt
72
Reduziert
29
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+27,7 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
FB Financial Corp
FBK
|
+1,19 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+826.290 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,95 Mio. $ |
| 2 |
ASML
ASML
|
+955.035 $ |
| 3 |
Corning
GLW
|
+910.412 $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+526.006 $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+407.326 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,49 % |
| 2 | Technologie | 21,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,38 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,32 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 56 Mio. $ | 5,77 % |
156.683
+76.859
| +96 % | +27,7 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 37,6 Mio. $ | 3,87 % |
187.746
-1.379
| -0,7 % | -283.530 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 35,6 Mio. $ | 3,66 % |
122.884
-606
| -0,5 % | -173.338 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 2,73 % |
328.339
+7.763
| +2 % | +601.835 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 24,1 Mio. $ | 2,48 % |
63.756
-537
| -0,8 % | -215.313 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 2,38 % |
239.063
-1.327
| -0,6 % | -122.376 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 2,3 % |
11.223
-600
| -5 % | -955.035 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 2,26 % |
72.359
+628
| +0,9 % | +179.976 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 2,21 % |
62.965
-2.298
| -4 % | -526.006 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 20,5 Mio. $ | 2,11 % |
54.877
+2.527
| +5 % | +1,02 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
11
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 2,1 % |
389.425
+13.673
| +4 % | +694.081 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 19,9 Mio. $ | 2,05 % |
83.337
+1.437
| +2 % | +360.699 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 17,2 Mio. $ | 1,77 % |
14.341
+218
| +2 % | +222.739 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
14
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,76 % |
16.930
-218
| -1 % | -212.538 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,73 % |
148.566
+400
| +0,3 % | +49.657 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,73 % |
51.246
+489
| +1 % | +151.858 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 1,73 % |
217.473
-2.913
| -1 % | -213.739 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
18
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,56 % |
170.179
+5.498
| +3 % | +493.042 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
19
Costco
COST
438 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,54 % |
15.942
+232
| +1 % | +231.157 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,48 % |
120.589
+2.352
| +2 % | +254.493 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
21
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,42 % |
54.010
-5.004
| -8 % | -910.412 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,35 % |
37.161
+2.198
| +6 % | +715.067 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
23
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,3 % |
66.560
+517
| +0,8 % | +94.815 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
24
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,28 % |
24.030
+293
| +1 % | +148.402 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
25
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,16 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,28 % |
135.955
+5.704
| +4 % | +507.746 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RIA
Portfolio-Rückblick von Marietta Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Marietta Wealth Management 137 Positionen im Wert von 971 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 841 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Marietta Wealth Management investierte 45,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FB Financial Corp: 22.109 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ASML; sie wurde auf 955.035 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Marietta Wealth Management im Q2 2026 war FB Financial Corp: 22.109 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
- Marietta Wealth Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Marietta Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf ASML und belief sich schätzungsweise auf 955.035 $.
- Marietta Wealth Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marietta Wealth Management machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 971 Mio. $ aus.
- Marietta Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Marietta Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 971 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marietta Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .