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Middleton & Co Portfolio-Positionen
AUM
942 Mio. $
Umschlag
9,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+401,64 %
AUM
942 Mio. $
AUM-Wachstum
+65 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
-15,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,8 %
Position
175
Neu
11
Aufgestockt
41
Reduziert
80
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
6,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Badger Meter
BMI
|
+2,4 Mio. $ |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+2,32 Mio. $ |
| 3 |
Uber
UBER
|
+2,07 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
Waste Connections
WCN
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+4,28 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+2,99 Mio. $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+1,84 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+1,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,85 % |
| 2 | Sonstiges | 14,21 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,83 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 70 Mio. $ | 7,43 % |
195.871
-11.882
| -6 % | -4,28 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 63,7 Mio. $ | 6,77 % |
220.283
-3.792
| -2 % | -1,08 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 57,2 Mio. $ | 6,07 % |
239.934
-5.405
| -2 % | -1,36 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 45,8 Mio. $ | 4,86 % |
121.188
-7.457
| -6 % | -2,99 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 3,84 % |
48.302
-158
| -0,3 % | -115.055 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 3,32 % |
91.663
-9.601
| -9 % | -2,2 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
7
Visa
V
756 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 2,53 % |
69.437
-1.248
| -2 % | -400.664 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 2,38 % |
68.448
-3.158
| -4 % | -980.711 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
Costco
COST
438 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 2,37 % |
23.829
-687
| -3 % | -684.505 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 21,1 Mio. $ | 2,24 % |
56.448
-693
| -1 % | -280.388 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 2,01 % |
75.213
-2.835
| -4 % | -609.939 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,91 % |
194.916
-5.587
| -3 % | -509.636 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 16,3 Mio. $ | 1,73 % |
81.596
+7.854
| +11 % | +1,61 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 15,6 Mio. $ | 1,66 % |
13.020
+54
| +0,4 % | +55.174 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,65 % |
113.821
-2.005
| -2 % | -300.083 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,58 % |
169.229
-4.087
| -2 % | -369.692 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,52 % |
77.644
-8.004
| -9 % | -1,5 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
18
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,5 % |
110.274
-11.871
| -10 % | -1,39 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 12,9 Mio. $ | 1,37 % |
25.734
+865
| +3 % | +415.849 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,35 % |
66.566
-1.847
| -3 % | -335.354 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,27 % |
126.601
-9.847
| -7 % | -931.860 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
22
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,27 % |
11.448
-907
| -7 % | -970.897 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
23
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,21 % |
26.784
+258
| +1 % | +104.043 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
24
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,19 % |
113.100
+3.439
| +3 % | +340.492 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,14 % |
184.829
+600
| +0,3 % | +34.975 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OWIM
Portfolio-Rückblick von Middleton & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Middleton & Co 175 Positionen im Wert von 942 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 877 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Middleton & Co für Q2 2026 weist 11 neu, 41 erhöht, 80 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Badger Meter: 18.311 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 4,28 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Middleton & Co im Q2 2026 war Badger Meter: 18.311 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Middleton & Co hat seine Position in Amphenol in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Middleton & Co im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,28 Mio. $.
- Middleton & Co hat seine Position in BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 402.640 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Middleton & Co machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 942 Mio. $ aus.
- Middleton & Co eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Middleton & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 942 Mio. $.
Auf Grundlage der von Middleton & Co für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .