Middleton & Cos WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Middleton & Co Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,52 Mio. $	Kaufen	50.083 +10.750	+27 %	+542.098 $	0,27 %	64
2026 Q2	1,98 Mio. $	Verkaufen	39.333 -12.348	-24 %	-622.242 $	0,21 %	74
2026 Q1	2,6 Mio. $	Verkaufen	51.681 -1.849	-3 %	-93.169 $	0,3 %	62
2025 Q4	2,69 Mio. $	Verkaufen	53.530 -250	-0,5 %	-12.583 $	0,29 %	64
2025 Q3	2,7 Mio. $	Verkaufen	53.780 -2.275	-4 %	-114.566 $	0,29 %	65
2025 Q2	2,82 Mio. $	Verkaufen	56.055 -2.750	-5 %	-138.526 $	0,32 %	66
2025 Q1	2,96 Mio. $	Kaufen	58.805 +7.300	+14 %	+367.946 $	0,35 %	65
2024 Q4	2,59 Mio. $	Verkaufen	51.505 -12.347	-19 %	-621.555 $	0,29 %	68
2024 Q3	3,21 Mio. $	Verkaufen	63.852 -28.270	-31 %	-1,42 Mio. $	0,35 %	61
2024 Q2	4,63 Mio. $	Kaufen	92.122 +2.300	+3 %	+115.915 $	0,54 %	49
2024 Q1	4,52 Mio. $	Verkaufen	89.822 -17.600	-16 %	-886.024 $	0,52 %	53
2023 Q4	5,4 Mio. $	Verkaufen	107.422 -6.600	-6 %	-332.428 $	0,67 %	47
2023 Q3	5,74 Mio. $	Verkaufen	114.022 -15.630	-12 %	-787.705 $	0,79 %	45
2023 Q2	6,52 Mio. $	Verkaufen	129.652 -66.945	-34 %	-3,37 Mio. $	0,87 %	41
2023 Q1	9,9 Mio. $	Kaufen	196.597 +16.600	+9 %	+835.440 $	1,42 %	24
2022 Q4	9,05 Mio. $	Kaufen	179.997 +16.960	+10 %	+853.276 $	1,34 %	25
2022 Q3	8,2 Mio. $	Kaufen	+163.037	Neu	+8,2 Mio. $	1,25 %	28

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Middleton & Co: Q3 2026 im Rückblick

Middleton & Co erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 27 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 542.098 $ und erhöhte die Position damit auf 50.083 Aktien im Wert von 2,52 Mio. $. Die Position macht 0,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #64.

Middleton & Co meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 9,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 204 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Middleton & Co 50.083 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 2,52 Mio. $.
Middleton & Co kaufte im Q3 2026 10.750 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 542.098 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,27 % des Portfolios von Middleton & Co aus und war dessen Position auf Rang 64.
Middleton & Co meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Middleton & Co in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2023 mit 9,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 204 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Middleton & Co für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .