de Middleton & Co WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Middleton & Co Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.52 M	Comprar	50,083 +10,750	+27%	+USD 542 k	0.27%	64
2026 Q2	USD 1.98 M	Vender	39,333 -12,348	-24%	-USD 622 k	0.21%	74
2026 Q1	USD 2.6 M	Vender	51,681 -1,849	-3%	-USD 93.2 k	0.3%	62
2025 Q4	USD 2.69 M	Vender	53,530 -250	-0.5%	-USD 12.6 k	0.29%	64
2025 Q3	USD 2.7 M	Vender	53,780 -2,275	-4%	-USD 115 k	0.29%	65
2025 Q2	USD 2.82 M	Vender	56,055 -2,750	-5%	-USD 139 k	0.32%	66
2025 Q1	USD 2.96 M	Comprar	58,805 +7,300	+14%	+USD 368 k	0.35%	65
2024 Q4	USD 2.59 M	Vender	51,505 -12,347	-19%	-USD 622 k	0.29%	68
2024 Q3	USD 3.21 M	Vender	63,852 -28,270	-31%	-USD 1.42 M	0.35%	61
2024 Q2	USD 4.63 M	Comprar	92,122 +2,300	+3%	+USD 116 k	0.54%	49
2024 Q1	USD 4.52 M	Vender	89,822 -17,600	-16%	-USD 886 k	0.52%	53
2023 Q4	USD 5.4 M	Vender	107,422 -6,600	-6%	-USD 332 k	0.67%	47
2023 Q3	USD 5.74 M	Vender	114,022 -15,630	-12%	-USD 788 k	0.79%	45
2023 Q2	USD 6.52 M	Vender	129,652 -66,945	-34%	-USD 3.37 M	0.87%	41
2023 Q1	USD 9.9 M	Comprar	196,597 +16,600	+9%	+USD 835 k	1.42%	24
2022 Q4	USD 9.05 M	Comprar	179,997 +16,960	+10%	+USD 853 k	1.34%	25
2022 Q3	USD 8.2 M	Comprar	+163,037	Nuevas	+USD 8.2 M	1.25%	28

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de USD 828 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 1800 M 17.41% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 769 M 23.15% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Stenger Family Office Naperville, Illinois AUM de USD 728 M 21.16% Rendimiento estimado a 1 año

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island AUM de USD 1120 M 57.77% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Middleton & Co en USFR: resumen de T3 2026

Middleton & Co aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 27% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 542 k y elevar la posición a 50,083 acciones con un valor de USD 2.52 M. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #64.

Middleton & Co reportó por primera vez una posición en USFR en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.9 M en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, Middleton & Co tenía 50,083 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 2.52 M.
Middleton & Co compró 10,750 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 542 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 0.27% de la cartera de Middleton & Co en T3 2026 y fue su posición número 64.
Middleton & Co reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Middleton & Co en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 9.9 M en T1 2023.
Al cierre de T3 2026, 206 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Middleton & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.