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Middleton & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 942 M
Rotación
9.14%
Rendimiento estimado a 1 año
19.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.09%
Rendimiento estimado a 10 años
+401.64%
AUM
USD 942 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 65 M
(+7.4%)
Flujo de capital
-USD 15.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.8%
Posición
175
Nuevas
11
Aumentadas
41
Reducidas
80
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
6.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Badger Meter
BMI
|
+USD 2.4 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 2.32 M |
| 3 |
Uber
UBER
|
+USD 2.07 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Waste Connections
WCN
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 4.28 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.99 M |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.85% |
| 2 | Varios | 14.21% |
| 3 | Atención médica | 11.34% |
| 4 | Finanzas | 9.83% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 70 M | 7.43% |
195,871
-11,882
| -6% | -USD 4.28 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 63.7 M | 6.77% |
220,283
-3,792
| -2% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 57.2 M | 6.07% |
239,934
-5,405
| -2% | -USD 1.36 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 45.8 M | 4.86% |
121,188
-7,457
| -6% | -USD 2.99 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 36.2 M | 3.84% |
48,302
-158
| -0.3% | -USD 115 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 31.3 M | 3.32% |
91,663
-9,601
| -9% | -USD 2.2 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 23.8 M | 2.53% |
69,437
-1,248
| -2% | -USD 401 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 22.4 M | 2.38% |
68,448
-3,158
| -4% | -USD 981 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 22.3 M | 2.37% |
23,829
-687
| -3% | -USD 685 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 21.1 M | 2.24% |
56,448
-693
| -1% | -USD 280 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 18.9 M | 2.01% |
75,213
-2,835
| -4% | -USD 610 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 17.9 M | 1.91% |
194,916
-5,587
| -3% | -USD 510 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16.3 M | 1.73% |
81,596
+7,854
| +11% | +USD 1.61 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 15.6 M | 1.66% |
13,020
+54
| +0.4% | +USD 55.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 15.6 M | 1.65% |
113,821
-2,005
| -2% | -USD 300 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 14.9 M | 1.58% |
169,229
-4,087
| -2% | -USD 370 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 14.3 M | 1.52% |
77,644
-8,004
| -9% | -USD 1.5 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 14.2 M | 1.5% |
110,274
-11,871
| -10% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 12.9 M | 1.37% |
25,734
+865
| +3% | +USD 416 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 12.7 M | 1.35% |
66,566
-1,847
| -3% | -USD 335 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 12 M | 1.27% |
126,601
-9,847
| -7% | -USD 932 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 11.9 M | 1.27% |
11,448
-907
| -7% | -USD 971 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 11.4 M | 1.21% |
26,784
+258
| +1% | +USD 104 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 11.2 M | 1.19% |
113,100
+3,439
| +3% | +USD 340 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 10.8 M | 1.14% |
184,829
+600
| +0.3% | +USD 35 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
OWIM
Revisión del portafolio de Middleton & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Middleton & Co mantenía 175 posiciones por un valor de USD 942 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 877 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Middleton & Co muestra 11 nuevos, Aumentaron 41, 80 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Badger Meter: 18,311 acciones con un valor de USD 2.72 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 4.28 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
- La mayor compra de Middleton & Co en T2 2026 fue Badger Meter: 18,311 acciones por un valor de USD 2.72 M.
- Middleton & Co fue quien más aumentó su posición en Amphenol durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.32 M.
- La mayor reducción de Middleton & Co durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 4.28 M.
- Middleton & Co cerró por completo su posición en BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 403 k.
- Las diez principales posiciones de Middleton & Co representan 42% de su cartera de USD 942 M en T2 2026.
- Middleton & Co abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Middleton & Co aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 942 M.
Según el Informe 13F de Middleton & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.