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Middleton & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 943 M
Rotación
5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
16.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.24%
Rendimiento estimado a 10 años
+405.25%
AUM
USD 943 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.03 M
(+0.11%)
Flujo de capital
-USD 27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.92%
Posición
171
Nuevas
1
Aumentadas
21
Reducidas
89
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
7.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Uber
UBER
|
+USD 1.22 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+USD 824 k |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 542 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.81 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.89 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 1.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 29.9% |
| 2 | Varios | 13.82% |
| 3 | Salud | 11.58% |
| 4 | Finanzas | 9.66% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 10.1 M | 1.07% |
175,239
-9,590
| -5% | -USD 556 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
27
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.7 mil M
| USD 9.9 M | 1.05% |
110,634
-15,967
| -13% | -USD 1.48 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
28
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 9.7 M | 1.03% |
24,514
-625
| -2% | -USD 264 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 9.44 M | 1% |
166,554
-11,210
| -6% | -USD 651 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Steris
STE
USD 25.7 mil M
| USD 9.42 M | 1% |
44,863
-1,697
| -4% | -USD 377 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
31
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 9.42 M | 1% |
190,318
-19,063
| -9% | -USD 963 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
32
IQVIA
IQV
USD 43.7 mil M
| USD 8.87 M | 0.94% |
32,993
-240
| -0.7% | -USD 58 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 8.61 M | 0.91% |
25,254
-925
| -4% | -USD 319 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
34
Synopsys
SNPS
USD 87.2 mil M
| USD 8.12 M | 0.86% |
18,675
-1,746
| -9% | -USD 712 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
35
Xylem
XYL
USD 21.6 mil M
| USD 7.99 M | 0.85% |
78,857
-1,620
| -2% | -USD 185 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
36
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 7.59 M | 0.81% |
46,374
-1,991
| -4% | -USD 342 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.7 mil M
| USD 7.57 M | 0.8% |
45,096
-1,732
| -4% | -USD 323 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
38
Ecolab
ECL
USD 86.7 mil M
| USD 7.54 M | 0.8% |
27,447
-1,274
| -4% | -USD 354 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
39
Waste Connections
WCN
USD 48.5 mil M
| USD 7.21 M | 0.76% |
46,856
+4,992
| +12% | +USD 824 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
40
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.5 mil M
| USD 6.75 M | 0.72% |
12,929
-229
| -2% | -USD 125 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
41
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 15.3 mil M
| USD 6.58 M | 0.7% |
128,355
+8,990
| +8% | +USD 462 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
42
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 6.5 M | 0.69% |
112,332
-9,694
| -8% | -USD 596 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
43
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 6.33 M | 0.67% |
22,995
-1,633
| -7% | -USD 514 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
44
MSCI
MSCI
USD 47.1 mil M
| USD 6.28 M | 0.67% |
11,667
-224
| -2% | -USD 128 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
45
American Water Works
AWK
USD 29.8 mil M
| USD 6.26 M | 0.66% |
48,347
-1,643
| -3% | -USD 222 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 6.15 M | 0.65% |
45,189
+1,450
| +3% | +USD 210 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 5.68 M | 0.6% |
79,010
+1,105
| +1% | +USD 83.4 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
48
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 5.5 M | 0.58% |
65,284
-3,684
| -5% | -USD 297 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 5.49 M | 0.58% |
19,927
-1,829
| -8% | -USD 575 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
50
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 5.43 M | 0.58% |
16,698
-21
| -0.1% | -USD 7.25 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fondos similares
SM
Revisión del portafolio de Middleton & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Middleton & Co mantenía 171 posiciones por un valor de USD 943 M, un aumento de 0.11% frente a los USD 942 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Middleton & Co muestra 1 nuevos, Aumentaron 21, 89 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mobility Global Inc: 11,730 acciones con un valor de USD 201 k. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class A, por un valor estimado de USD 2.81 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Middleton & Co en T3 2026 fue Mobility Global Inc: 11,730 acciones por un valor de USD 201 k.
- Middleton & Co fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Middleton & Co durante T3 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 2.81 M.
- Middleton & Co cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 322 k.
- Las diez principales posiciones de Middleton & Co representan 43% de su cartera de USD 943 M en T3 2026.
- Middleton & Co abrió 1 nueva posición y cerró 8 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Middleton & Co aumentó 0.11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 943 M.
Según el Informe 13F de Middleton & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.