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Middleton & Co Portfolio-Positionen
AUM
943 Mio. $
Umschlag
5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+405,25 %
AUM
943 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,03 Mio. $
(+0,11 %)
Kapitalfluss
-27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,92 %
Position
171
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
89
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+1,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+824.191 $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+542.098 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,81 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,98 Mio. $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,89 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+1,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,9 % |
| 2 | Sonstiges | 13,82 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,58 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,07 % |
175.239
-9.590
| -5 % | -555.748 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
27
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,05 % |
110.634
-15.967
| -13 % | -1,48 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
28
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,03 % |
24.514
-625
| -2 % | -264.463 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 1 % |
166.554
-11.210
| -6 % | -651.117 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
Steris
STE
22,6 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 1 % |
44.863
-1.697
| -4 % | -376.667 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
31
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 1 % |
190.318
-19.063
| -9 % | -962.872 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
32
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 0,94 % |
32.993
-240
| -0,7 % | -57.998 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 8,61 Mio. $ | 0,91 % |
25.254
-925
| -4 % | -318.864 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
34
Synopsys
SNPS
82,4 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,86 % |
18.675
-1.746
| -9 % | -712.010 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
35
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 0,85 % |
78.857
-1.620
| -2 % | -185.400 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
36
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 0,81 % |
46.374
-1.991
| -4 % | -341.785 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
37
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,8 % |
45.096
-1.732
| -4 % | -323.370 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
38
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 0,8 % |
27.447
-1.274
| -4 % | -353.800 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
|
39
Waste Connections
WCN
46,7 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,76 % |
46.856
+4.992
| +12 % | +824.191 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
40
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 0,72 % |
12.929
-229
| -2 % | -125.478 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
41
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,7 % |
128.355
+8.990
| +8 % | +462.110 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
42
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,69 % |
112.332
-9.694
| -8 % | -596.380 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
43
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,67 % |
22.995
-1.633
| -7 % | -514.456 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
44
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,67 % |
11.667
-224
| -2 % | -128.085 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
45
American Water Works
AWK
28,4 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,66 % |
48.347
-1.643
| -3 % | -222.243 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
46
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 0,65 % |
45.189
+1.450
| +3 % | +209.829 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
47
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 5,68 Mio. $ | 0,6 % |
79.010
+1.105
| +1 % | +83.383 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
48
Amphenol
APH
183 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,58 % |
65.284
-3.684
| -5 % | -296.752 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
49
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,58 % |
19.927
-1.829
| -8 % | -574.663 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
50
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,58 % |
16.698
-21
| -0,1 % | -7.250 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WDA
Portfolio-Rückblick von Middleton & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Middleton & Co 171 Positionen im Wert von 943 Mio. $, ein Anstieg um 0,11 % gegenüber 942 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Middleton & Co für Q3 2026 weist 1 neu, 21 erhöht, 89 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mobility Global Inc: 11.730 Aktien im Wert von 201.169 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 2,81 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Middleton & Co im Q3 2026 war Mobility Global Inc: 11.730 Aktien im Wert von 201.169 $.
- Middleton & Co hat seine Position in Netflix in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Middleton & Co im Q3 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,81 Mio. $.
- Middleton & Co hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 321.685 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Middleton & Co machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 943 Mio. $ aus.
- Middleton & Co hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Middleton & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 943 Mio. $.
Auf Grundlage der von Middleton & Co für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .