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Middleton & Co Portfolio-Positionen
AUM
943 Mio. $
Umschlag
5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+405,25 %
AUM
943 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,03 Mio. $
(+0,11 %)
Kapitalfluss
-27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,92 %
Position
171
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
89
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+1,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+824.191 $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+542.098 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,81 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,98 Mio. $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,89 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+1,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,9 % |
| 2 | Sonstiges | 13,82 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,58 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 912.002 $ | 0,1 % |
8.776
-620
| -7 % | -68.071 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
102
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
| 879.292 $ | 0,09 % |
5.152
+150
| +3 % | +25.574 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
103
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 817.640 $ | 0,09 % |
8.201
+4.100
| +100 % | +413.155 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
104
Public Storage
PSA
62,3 Mrd. $
| 813.165 $ | 0,09 % |
2.875
-130
| -4 % | -40.675 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
105
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
| 802.404 $ | 0,09 % |
3.515
-190
| -5 % | -44.374 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
106
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 766.896 $ | 0,08 % |
3.487
-35
| -1 % | -8.311 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
107
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 757.908 $ | 0,08 % |
3.600
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
108
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 752.029 $ | 0,08 % |
9.151
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
109
Northrop Grumman
NOC
78 Mrd. $
| 676.872 $ | 0,07 % |
1.400
-15
| -1 % | -8.077 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
110
Bentley Systems
BSY
13,4 Mrd. $
| 670.215 $ | 0,07 % |
20.977
+2.382
| +13 % | +80.237 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
111
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 632.953 $ | 0,07 % |
4.610
-190
| -4 % | -26.807 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
112
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
163 Mio. $
| 625.462 $ | 0,07 % |
21.217
+150
| +0,7 % | +4.402 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
113
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
| 617.686 $ | 0,07 % |
21.658
-7.000
| -24 % | -186.180 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
114
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 616.753 $ | 0,07 % |
6.564
-1.775
| -21 % | -183.158 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
115
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
| 550.339 $ | 0,06 % |
1.978
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
116
KLA
KLAC
205 Mrd. $
| 536.057 $ | 0,06 % |
2.750
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
117
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
| 525.497 $ | 0,06 % |
5.335
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
118
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,05 Mrd. $
| 524.778 $ | 0,06 % |
8.418
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
119
Mettler-Toledo International
MTD
34,4 Mrd. $
| 521.278 $ | 0,06 % |
345
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
120
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,3 Mrd. $
| 514.648 $ | 0,05 % |
3.738
| – | – |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
121
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 492.168 $ | 0,05 % |
1.730
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
122
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 447.143 $ | 0,05 % |
1.150
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
123
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 439.493 $ | 0,05 % |
460
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
124
Euclidean Fundamental Value ETF
ECML
122 Mio. $
| 431.900 $ | 0,05 % |
11.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
125
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| 414.269 $ | 0,04 % |
1.524
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
Portfolio-Rückblick von Middleton & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Middleton & Co 171 Positionen im Wert von 943 Mio. $, ein Anstieg um 0,11 % gegenüber 942 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Middleton & Co für Q3 2026 weist 1 neu, 21 erhöht, 89 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mobility Global Inc: 11.730 Aktien im Wert von 201.169 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 2,81 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Middleton & Co im Q3 2026 war Mobility Global Inc: 11.730 Aktien im Wert von 201.169 $.
- Middleton & Co hat seine Position in Netflix in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Middleton & Co im Q3 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,81 Mio. $.
- Middleton & Co hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 321.685 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Middleton & Co machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 943 Mio. $ aus.
- Middleton & Co hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Middleton & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 943 Mio. $.
Auf Grundlage der von Middleton & Co für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .