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Middleton & Co Portfolio-Positionen
AUM
943 Mio. $
Umschlag
5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+405,25 %
AUM
943 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,03 Mio. $
(+0,11 %)
Kapitalfluss
-27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,92 %
Position
171
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
89
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+1,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+824.191 $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+542.098 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,81 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,98 Mio. $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,89 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+1,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,9 % |
| 2 | Sonstiges | 13,82 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,58 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,2 % |
10.009
-500
| -5 % | -102.357 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
77
Roper Technologies
ROP
47 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
5.142
-285
| -5 % | -109.227 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
78
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,19 % |
16.172
-110
| -0,7 % | -11.926 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
79
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,19 % |
7.948
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
80
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
829 Mio. $
| 1,73 Mio. $ | 0,18 % |
23.308
-3.500
| -13 % | -262.638 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
81
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,6 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,17 % |
14.978
+2.757
| +23 % | +276.339 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
82
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,16 % |
5.643
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
83
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
32.351
-4.057
| -11 % | -211.099 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
84
Marsh
MRSH
98,4 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
8.762
+258
| +3 % | +47.194 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
85
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,15 % |
5.696
| – | – |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
86
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,15 % |
7.422
-55
| -0,7 % | -11.418 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
87
EOG Resources
EOG
78,6 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,14 % |
9.698
+80
| +0,8 % | +11.413 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
88
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
11.051
+1.152
| +12 % | +143.655 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
89
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,14 % |
23.484
-4.407
| -16 % | -261.164 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
90
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,13 % |
4.721
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
91
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,13 % |
4.384
+5
| +0,1 % | +1.468 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
92
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,13 % |
1.151
-2
| -0,2 % | -2.184 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
93
Kroger
KR
40,5 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,13 % |
20.147
-4.800
| -19 % | -279.193 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
94
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,5 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,12 % |
1.691
| – | – |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
95
Aptiv
APTV
8,01 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,11 % |
24.910
-4.181
| -14 % | -211.361 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
96
Rollins
ROL
18,5 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,11 % |
34.985
-5.525
| -14 % | -207.565 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
97
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,11 % |
5.805
-275
| -5 % | -53.939 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
98
RenaissanceRe
RNR
14,4 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,11 % |
3.170
-80
| -2 % | -25.915 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
99
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
| 983.728 $ | 0,1 % |
6.915
-465
| -6 % | -64.464 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
100
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 981.864 $ | 0,1 % |
9.360
+40
| +0,4 % | +4.098 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
Portfolio-Rückblick von Middleton & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Middleton & Co 171 Positionen im Wert von 943 Mio. $, ein Anstieg um 0,11 % gegenüber 942 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Middleton & Co für Q3 2026 weist 1 neu, 21 erhöht, 89 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mobility Global Inc: 11.730 Aktien im Wert von 201.169 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 2,81 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Middleton & Co im Q3 2026 war Mobility Global Inc: 11.730 Aktien im Wert von 201.169 $.
- Middleton & Co hat seine Position in Netflix in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Middleton & Co im Q3 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,81 Mio. $.
- Middleton & Co hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 321.685 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Middleton & Co machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 943 Mio. $ aus.
- Middleton & Co hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Middleton & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 943 Mio. $.
Auf Grundlage der von Middleton & Co für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .