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Middleton & Co Portfolio-Positionen
AUM
943 Mio. $
Umschlag
5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+405,25 %
AUM
943 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,03 Mio. $
(+0,11 %)
Kapitalfluss
-27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,92 %
Position
171
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
89
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+1,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+824.191 $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+542.098 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,81 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,98 Mio. $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,89 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+1,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,9 % |
| 2 | Sonstiges | 13,82 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,58 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 413.973 $ | 0,04 % |
1.087
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
127
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 394.563 $ | 0,04 % |
7.249
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
128
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 393.816 $ | 0,04 % |
4.575
-50
| -1 % | -4.337 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
129
Zoetis
ZTS
33,9 Mrd. $
| 386.998 $ | 0,04 % |
5.542
-1.635
| -23 % | -122.204 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
130
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 381.888 $ | 0,04 % |
906
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
131
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
| 372.493 $ | 0,04 % |
961
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
132
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
306 Mio. $
| 367.224 $ | 0,04 % |
10.700
-2.325
| -18 % | -79.299 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
133
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 362.475 $ | 0,04 % |
3.484
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
134
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 345.360 $ | 0,04 % |
1.500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
135
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 341.402 $ | 0,04 % |
3.172
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
136
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,2 Mrd. $
| 338.080 $ | 0,04 % |
2.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
137
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
132 Mio. $
| 328.271 $ | 0,03 % |
11.800
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
138
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 325.744 $ | 0,03 % |
1.600
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
139
American Express
AXP
214 Mrd. $
| 325.387 $ | 0,03 % |
1.070
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
140
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 324.600 $ | 0,03 % |
2.500
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
141
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 317.700 $ | 0,03 % |
1.200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
142
CSX Corp
CSX
96,2 Mrd. $
| 315.105 $ | 0,03 % |
6.775
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
143
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
| 313.918 $ | 0,03 % |
772
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
144
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 310.703 $ | 0,03 % |
420
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
145
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
| 293.114 $ | 0,03 % |
1.928
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
146
Accenture
ACN
149 Mrd. $
| 277.806 $ | 0,03 % |
1.515
-100
| -6 % | -16.899 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
147
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 274.730 $ | 0,03 % |
3.220
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
148
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,4 Mrd. $
| 265.216 $ | 0,03 % |
5.600
-4.000
| -42 % | -197.242 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
149
Veralto
VLTO
28,7 Mrd. $
| 260.040 $ | 0,03 % |
2.757
-45
| -2 % | -4.298 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
150
Waters Corp
WAT
90,4 Mrd. $
| 255.286 $ | 0,03 % |
581
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SM
Portfolio-Rückblick von Middleton & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Middleton & Co 171 Positionen im Wert von 943 Mio. $, ein Anstieg um 0,11 % gegenüber 942 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Middleton & Co für Q3 2026 weist 1 neu, 21 erhöht, 89 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mobility Global Inc: 11.730 Aktien im Wert von 201.169 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 2,81 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Middleton & Co im Q3 2026 war Mobility Global Inc: 11.730 Aktien im Wert von 201.169 $.
- Middleton & Co hat seine Position in Netflix in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Middleton & Co im Q3 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,81 Mio. $.
- Middleton & Co hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 321.685 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Middleton & Co machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 943 Mio. $ aus.
- Middleton & Co hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Middleton & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 943 Mio. $.
Auf Grundlage der von Middleton & Co für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .