Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Middleton & Co Portfolio-Positionen
AUM
943 Mio. $
Umschlag
5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+405,25 %
AUM
943 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,03 Mio. $
(+0,11 %)
Kapitalfluss
-27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,92 %
Position
171
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
89
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+1,22 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+824.191 $ |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+542.098 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,81 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,98 Mio. $ |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+1,89 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+1,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,9 % |
| 2 | Sonstiges | 13,82 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,58 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,55 % |
75.475
+16.665
| +28 % | +1,22 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
52
Lam Research
LRCX
278 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,53 % |
15.213
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
53
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,49 % |
36.537
-3.760
| -9 % | -517.952 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
54
Old Dominion Freight Line
ODFL
34,4 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,45 % |
24.363
-13
| -0,1 % | -2.660 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
55
Exelon
EXC
47,3 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,39 % |
91.176
-8.310
| -8 % | -371.459 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
56
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
116 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,38 % |
28.653
-140
| -0,5 % | -17.128 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
57
Constellation Energy
CEG
93,8 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,38 % |
13.952
-430
| -3 % | -114.943 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
58
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,36 % |
5.087
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
673 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,36 % |
12.864
-346
| -3 % | -91.281 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
60
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,7 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,35 % |
43.176
-9.225
| -18 % | -722.491 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
61
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,32 % |
30.716
-1.059
| -3 % | -110.579 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
62
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
794 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,3 % |
3.742
| – | – |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
63
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,3 % |
13.631
-95
| -0,7 % | -18.706 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
|
64
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,27 % |
50.083
+10.750
| +27 % | +542.098 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
65
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,2 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,26 % |
22.803
-300
| -1 % | -33.191 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
66
Badger Meter
BMI
4,61 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,25 % |
18.983
+672
| +4 % | +90.501 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
67
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,25 % |
33.203
+28.054
| +545 % | +2,11 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
68
Broadridge
BR
21,9 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,24 % |
13.955
-405
| -3 % | -66.166 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
69
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,24 % |
3
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
70
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,24 % |
4.058
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
71
Watsco Inc
WSO
12,8 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,23 % |
7.102
-25
| -0,4 % | -8.355 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
72
Procter & Gamble
PG
392 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,21 % |
13.936
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
73
Boston Scientific
BSX
64,1 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,21 % |
45.649
+3.252
| +8 % | +150.565 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
74
Adobe
ADBE
91,4 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,2 % |
8.029
-3.677
| -31 % | -920.619 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
75
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,2 % |
6.659
-187
| -3 % | -61.390 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SM
Portfolio-Rückblick von Middleton & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Middleton & Co 171 Positionen im Wert von 943 Mio. $, ein Anstieg um 0,11 % gegenüber 942 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Middleton & Co für Q3 2026 weist 1 neu, 21 erhöht, 89 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Mobility Global Inc: 11.730 Aktien im Wert von 201.169 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 2,81 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Middleton & Co im Q3 2026 war Mobility Global Inc: 11.730 Aktien im Wert von 201.169 $.
- Middleton & Co hat seine Position in Netflix in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Middleton & Co im Q3 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 2,81 Mio. $.
- Middleton & Co hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 321.685 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Middleton & Co machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 943 Mio. $ aus.
- Middleton & Co hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Middleton & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,11 % auf 943 Mio. $.
Auf Grundlage der von Middleton & Co für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .