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Middleton & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.43억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
16.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.54%
1년 예상 수익률
+16.62%
3년 예상 수익률
+81.83%
5년 예상 수익률
+91.24%
10년 예상 수익률
+405.25%
AUM
US$9.43억
AUM 성장
+US$103만
(+0.11%)
자금 흐름
-US$2702만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.92%
보유액
171
신규
1
증가
21
축소
89
청산됨
8
평균 보유 기간
7.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$211만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$122만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$117만 |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+US$82.4만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$54.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$281만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$198만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$189만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$156만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.9% |
| 2 | 기타 | 13.82% |
| 3 | 헬스케어 | 11.58% |
| 4 | 금융 | 9.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Uber
UBER
US$1423억
| US$517만 | 0.55% |
75,475
+16,665
| +28% | +US$122만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
52
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$500만 | 0.53% |
15,213
| – | – |
2018 Q1
34개 분기
|
|
53
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$463만 | 0.49% |
36,537
-3,760
| -9% | -US$51.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
54
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$360억
| US$424만 | 0.45% |
24,363
-13
| -0.1% | -US$2.66천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
55
Exelon
EXC
US$479억
| US$368만 | 0.39% |
91,176
-8,310
| -8% | -US$37.1만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
56
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$359만 | 0.38% |
28,653
-140
| -0.5% | -US$1.71만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
57
Constellation Energy
CEG
US$985억
| US$354만 | 0.38% |
13,952
-430
| -3% | -US$11.5만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
58
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$343만 | 0.36% |
5,087
| – | – |
2013 Q4
51개 분기
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$341만 | 0.36% |
12,864
-346
| -3% | -US$9.13만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
60
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455억
| US$334만 | 0.35% |
43,176
-9,225
| -18% | -US$72.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
61
Abbott
ABT
US$1880억
| US$304만 | 0.32% |
30,716
-1,059
| -3% | -US$11.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
62
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$285만 | 0.3% |
3,742
| – | – |
2014 Q1
50개 분기
|
|
63
Chevron
CVX
US$4291억
| US$278만 | 0.3% |
13,631
-95
| -0.7% | -US$1.87만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
64
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$252만 | 0.27% |
50,083
+10,750
| +27% | +US$54.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
65
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$243만 | 0.26% |
22,803
-300
| -1% | -US$3.32만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
66
Badger Meter
BMI
US$44.8억
| US$235만 | 0.25% |
18,983
+672
| +4% | +US$9.05만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
67
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$231만 | 0.25% |
33,203
+28,054
| +545% | +US$211만 |
2026 Q2
1분기
|
|
68
Broadridge
BR
US$218억
| US$225만 | 0.24% |
13,955
-405
| -3% | -US$6.62만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
69
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$224만 | 0.24% |
3
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
70
Mastercard
MA
US$5760억
| US$224만 | 0.24% |
4,058
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
71
Watsco Inc
WSO
US$128억
| US$215만 | 0.23% |
7,102
-25
| -0.4% | -US$8.36천 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
72
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$202만 | 0.21% |
13,936
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
73
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$199만 | 0.21% |
45,649
+3,252
| +8% | +US$15.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
74
Adobe
ADBE
US$946억
| US$193만 | 0.2% |
8,029
-3,677
| -31% | -US$92.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
75
Home Depot
HD
US$3479억
| US$189만 | 0.2% |
6,659
-187
| -3% | -US$6.14만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
Middleton & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Middleton & Co 측은 US$9.43억 상당의 171개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.42억에서 0.11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Middleton & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 21개 증가, 89개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mobility Global Inc 주식으로, 11,730주를 보유했으며 가치는 US$20.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 금액은 US$281만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Middleton & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Mobility Global Inc 주식으로, US$20.1만 상당의 11,730주를 매수했어요.
- Middleton & Co 측이 2026년 3분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Middleton & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$281만예요.
- Middleton & Co 측은 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Middleton & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.43억 중 43% 비중을 차지해요.
- Middleton & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
- Middleton & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.11% 상승해 US$9.43억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Middleton & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.