에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Middleton & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.42억
회전율
9.14%
1년 추정 수익률
19.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.69%
1년 예상 수익률
+19.03%
3년 예상 수익률
+69.73%
5년 예상 수익률
+86.09%
10년 예상 수익률
+401.64%
AUM
US$9.42억
AUM 성장
+US$6505만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$1519만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.8%
보유액
175
신규
11
증가
41
축소
80
청산됨
5
평균 보유 기간
6.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Badger Meter
BMI
|
+US$240만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$232만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$207만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$161만 |
| 5 |
Waste Connections
WCN
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$428만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$299만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$220만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$184만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$150만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.85% |
| 2 | 기타 | 14.21% |
| 3 | 건강관리 | 11.34% |
| 4 | 금융 | 9.83% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7000만 | 7.43% |
195,871
-11,882
| -6% | -US$428만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6374만 | 6.77% |
220,283
-3,792
| -2% | -US$108만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5719만 | 6.07% |
239,934
-5,405
| -2% | -US$136만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4578만 | 4.86% |
121,188
-7,457
| -6% | -US$299만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3617만 | 3.84% |
48,302
-158
| -0.3% | -US$11.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$3126만 | 3.32% |
91,663
-9,601
| -9% | -US$220만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$2382만 | 2.53% |
69,437
-1,248
| -2% | -US$40.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2241만 | 2.38% |
68,448
-3,158
| -4% | -US$98.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Costco
COST
US$4383억
| US$2229만 | 2.37% |
23,829
-687
| -3% | -US$68.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2106만 | 2.24% |
56,448
-693
| -1% | -US$28만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1893만 | 2.01% |
75,213
-2,835
| -4% | -US$61만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1795만 | 1.91% |
194,916
-5,587
| -3% | -US$51만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1633만 | 1.73% |
81,596
+7,854
| +11% | +US$161만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1562만 | 1.66% |
13,020
+54
| +0.4% | +US$5.52만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1556만 | 1.65% |
113,821
-2,005
| -2% | -US$30만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1485만 | 1.58% |
169,229
-4,087
| -2% | -US$37만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1435만 | 1.52% |
77,644
-8,004
| -9% | -US$150만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3601억
| US$1417만 | 1.5% |
110,274
-11,871
| -10% | -US$139만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1288만 | 1.37% |
25,734
+865
| +3% | +US$41.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1268만 | 1.35% |
66,566
-1,847
| -3% | -US$33.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1197만 | 1.27% |
126,601
-9,847
| -7% | -US$93.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
Equinix
EQIX
US$973억
| US$1193만 | 1.27% |
11,448
-907
| -7% | -US$97.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Eaton
ETN
US$1520억
| US$1141만 | 1.21% |
26,784
+258
| +1% | +US$10.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$1123만 | 1.19% |
113,100
+3,439
| +3% | +US$34만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1076만 | 1.14% |
184,829
+600
| +0.3% | +US$3.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
OWIM
Middleton & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Middleton & Co는 US$9.42억 상당의 175개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.77억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Middleton & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 41개 증가, 80개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Badger Meter으로, 18,311주를 보유했으며 가치는 US$272만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 추정 금액은 US$428만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
- Middleton & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Badger Meter으로, US$272만 상당의 18,311주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amphenol 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Middleton & Co로, 추정 증가액은 US$232만 규모예요.
- Middleton & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$428만예요.
- Middleton & Co는 2026년 2분기에 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Middleton & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.42억 중 42%를 차지해요.
- Middleton & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Middleton & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$9.42억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Middleton & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.