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Middleton & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.42億
売買回転率
9.14%
推定1年リターン
19.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.69%
1年予想リターン
+19.03%
3年間の予想リターン
+69.73%
5年予想リターン
+86.09%
10年間の推定リターン
+401.64%
AUM
$9.42億
運用資産残高の伸び率
+$6505万
(+7.4%)
資金フロー
-$1519万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.8%
保有額
175
新規
11
買い増し
41
減少
80
解消
5
平均保有期間
6.8
年
トップ10の平均保有期間
6.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Badger Meter
BMI
|
+$240万 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+$232万 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+$207万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$161万 |
| 5 |
Waste Connections
WCN
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$428万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$299万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$220万 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$184万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$150万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.85% |
| 2 | その他 | 14.21% |
| 3 | ヘルスケア | 11.34% |
| 4 | 金融 | 9.83% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $7000万 | 7.43% |
195,871
-11,882
| -6% | -$428万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $6374万 | 6.77% |
220,283
-3,792
| -2% | -$108万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5719万 | 6.07% |
239,934
-5,405
| -2% | -$136万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4578万 | 4.86% |
121,188
-7,457
| -6% | -$299万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3617万 | 3.84% |
48,302
-158
| -0.3% | -$11.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $3126万 | 3.32% |
91,663
-9,601
| -9% | -$220万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
7
Visa
V
$7558億
| $2382万 | 2.53% |
69,437
-1,248
| -2% | -$40.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2241万 | 2.38% |
68,448
-3,158
| -4% | -$98.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Costco
COST
$4383億
| $2229万 | 2.37% |
23,829
-687
| -3% | -$68.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2106万 | 2.24% |
56,448
-693
| -1% | -$28万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1893万 | 2.01% |
75,213
-2,835
| -4% | -$61万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $1795万 | 1.91% |
194,916
-5,587
| -3% | -$51万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1633万 | 1.73% |
81,596
+7,854
| +11% | +$161万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1562万 | 1.66% |
13,020
+54
| +0.4% | +$5.52万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1556万 | 1.65% |
113,821
-2,005
| -2% | -$30万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $1485万 | 1.58% |
169,229
-4,087
| -2% | -$37万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $1435万 | 1.52% |
77,644
-8,004
| -9% | -$150万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
18
Merck
MRK
$3601億
| $1417万 | 1.5% |
110,274
-11,871
| -10% | -$139万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1288万 | 1.37% |
25,734
+865
| +3% | +$41.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Danaher
DHR
$1610億
| $1268万 | 1.35% |
66,566
-1,847
| -3% | -$33.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $1197万 | 1.27% |
126,601
-9,847
| -7% | -$93.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Equinix
EQIX
$973億
| $1193万 | 1.27% |
11,448
-907
| -7% | -$97.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Eaton
ETN
$1520億
| $1141万 | 1.21% |
26,784
+258
| +1% | +$10.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
ServiceNow
NOW
$1468億
| $1123万 | 1.19% |
113,100
+3,439
| +3% | +$34万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1076万 | 1.14% |
184,829
+600
| +0.3% | +$3.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
OWIM
Middleton & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Middleton & Coは175銘柄を保有し、保有額は$9.42億でした。前四半期の$8.77億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Middleton & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、41件増加しました、80件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBadger Meterで、保有株数は18,311株、評価額は$272万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定額は$428万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Middleton & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBadger Meterで、株数は18,311株、評価額は$272万でした。
- Middleton & Coは2026年第2四半期にAmphenolの保有額を最も増やし、増加額は推定$232万でした。
- Middleton & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$428万相当を減らしました。
- Middleton & Coは2026年第2四半期にBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Middleton & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$9.42億のポートフォリオの42%を占めています。
- Middleton & Coは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Middleton & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$9.42億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のMiddleton & Coの 13F報告書 に基づいています。