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Middleton & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.43億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
16.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.54%
1年予想リターン
+16.62%
3年間の予想リターン
+81.83%
5年予想リターン
+91.24%
10年間の推定リターン
+405.25%
AUM
$9.43億
運用資産残高の伸び率
+$103万
(+0.11%)
資金フロー
-$2702万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.92%
保有額
171
新規
1
買い増し
21
減少
89
解消
8
平均保有期間
7.2
年
トップ10の平均保有期間
6.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$211万 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+$122万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$117万 |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+$82.4万 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$54.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$281万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$198万 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$189万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$156万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$152万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.9% |
| 2 | その他 | 13.82% |
| 3 | ヘルスケア | 11.58% |
| 4 | 金融 | 9.66% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$365億
| $1009万 | 1.07% |
175,239
-9,590
| -5% | -$55.6万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
27
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$437億
| $988万 | 1.05% |
110,634
-15,967
| -13% | -$148万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
28
S&P Global
SPGI
$1373億
| $967万 | 1.03% |
24,514
-625
| -2% | -$26.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$405億
| $944万 | 1% |
166,554
-11,210
| -6% | -$65.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
30
Steris
STE
$257億
| $942万 | 1% |
44,863
-1,697
| -4% | -$37.7万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
31
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $942万 | 1% |
190,318
-19,063
| -9% | -$96.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
32
IQVIA
IQV
$437億
| $887万 | 0.94% |
32,993
-240
| -0.7% | -$5.8万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $861万 | 0.91% |
25,254
-925
| -4% | -$31.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
34
Synopsys
SNPS
$872億
| $812万 | 0.86% |
18,675
-1,746
| -9% | -$71.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
35
Xylem
XYL
$216億
| $799万 | 0.85% |
78,857
-1,620
| -2% | -$18.5万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
36
American Tower
AMT
$889億
| $759万 | 0.81% |
46,374
-1,991
| -4% | -$34.2万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
37
Verisk Analytics
VRSK
$267億
| $757万 | 0.8% |
45,096
-1,732
| -4% | -$32.3万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
38
Ecolab
ECL
$867億
| $754万 | 0.8% |
27,447
-1,274
| -4% | -$35.4万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
|
39
Waste Connections
WCN
$485億
| $721万 | 0.76% |
46,856
+4,992
| +12% | +$82.4万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
40
Idexx Laboratories
IDXX
$555億
| $675万 | 0.72% |
12,929
-229
| -2% | -$12.5万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
41
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$153億
| $658万 | 0.7% |
128,355
+8,990
| +8% | +$46.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
42
Mondelez International
MDLZ
$855億
| $650万 | 0.69% |
112,332
-9,694
| -8% | -$59.6万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
43
Stryker
SYK
$1179億
| $633万 | 0.67% |
22,995
-1,633
| -7% | -$51.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
44
MSCI
MSCI
$471億
| $628万 | 0.67% |
11,667
-224
| -2% | -$12.8万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
45
American Water Works
AWK
$298億
| $626万 | 0.66% |
48,347
-1,643
| -3% | -$22.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
46
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $615万 | 0.65% |
45,189
+1,450
| +3% | +$21万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
47
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $568万 | 0.6% |
79,010
+1,105
| +1% | +$8.34万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
48
Amphenol
APH
$1932億
| $550万 | 0.58% |
65,284
-3,684
| -5% | -$29.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
49
Intuit
INTU
$913億
| $549万 | 0.58% |
19,927
-1,829
| -8% | -$57.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
50
Chubb
CB
$1436億
| $543万 | 0.58% |
16,698
-21
| -0.1% | -$7,250 |
2016 Q1
42四半期
|
|
類似するファンド
SM
Middleton & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Middleton & Coは171銘柄を保有し、保有額は$9.43億でした。前四半期の$9.42億から0.11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Middleton & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 1件、21件増加しました、89件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMobility Global Incで、保有株数は11,730株、評価額は$20.1万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定額は$281万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Middleton & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMobility Global Incで、株数は11,730株、評価額は$20.1万でした。
- Middleton & Coは2026年第3四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Middleton & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$281万相当を減らしました。
- Middleton & Coは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Middleton & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$9.43億のポートフォリオの43%を占めています。
- Middleton & Coは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、8銘柄を売却しました。
- Middleton & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.11%増加し、$9.43億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のMiddleton & Coの 13F報告書 に基づいています。