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Middleton & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.43억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
16.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.54%
1년 예상 수익률
+16.62%
3년 예상 수익률
+81.83%
5년 예상 수익률
+91.25%
10년 예상 수익률
+405.25%
AUM
US$9.43억
AUM 성장
+US$103만
(+0.11%)
자금 흐름
-US$2702만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.92%
보유액
171
신규
1
증가
21
축소
89
청산됨
8
평균 보유 기간
7.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$211만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$122만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$117만 |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+US$82.4만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$54.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$281만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$198만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$189만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$156만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.9% |
| 2 | 기타 | 13.82% |
| 3 | 헬스케어 | 11.58% |
| 4 | 금융 | 9.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1009만 | 1.07% |
175,239
-9,590
| -5% | -US$55.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
27
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$434억
| US$988만 | 1.05% |
110,634
-15,967
| -13% | -US$148만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
28
S&P Global
SPGI
US$1396억
| US$967만 | 1.03% |
24,514
-625
| -2% | -US$26.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$403억
| US$944만 | 1% |
166,554
-11,210
| -6% | -US$65.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
30
Steris
STE
US$242억
| US$942만 | 1% |
44,863
-1,697
| -4% | -US$37.7만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
31
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$140억
| US$942만 | 1% |
190,318
-19,063
| -9% | -US$96.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
32
IQVIA
IQV
US$435억
| US$887만 | 0.94% |
32,993
-240
| -0.7% | -US$5.8만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.53조
| US$861만 | 0.91% |
25,254
-925
| -4% | -US$31.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
34
Synopsys
SNPS
US$887억
| US$812만 | 0.86% |
18,675
-1,746
| -9% | -US$71.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
35
Xylem
XYL
US$232억
| US$799만 | 0.85% |
78,857
-1,620
| -2% | -US$18.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
36
American Tower
AMT
US$904억
| US$759만 | 0.81% |
46,374
-1,991
| -4% | -US$34.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
37
Verisk Analytics
VRSK
US$258억
| US$757만 | 0.8% |
45,096
-1,732
| -4% | -US$32.3만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
38
Ecolab
ECL
US$884억
| US$754만 | 0.8% |
27,447
-1,274
| -4% | -US$35.4만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
|
39
Waste Connections
WCN
US$480억
| US$721만 | 0.76% |
46,856
+4,992
| +12% | +US$82.4만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
40
Idexx Laboratories
IDXX
US$550억
| US$675만 | 0.72% |
12,929
-229
| -2% | -US$12.5만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
41
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$150억
| US$658만 | 0.7% |
128,355
+8,990
| +8% | +US$46.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
42
Mondelez International
MDLZ
US$853억
| US$650만 | 0.69% |
112,332
-9,694
| -8% | -US$59.6만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
43
Stryker
SYK
US$1303억
| US$633만 | 0.67% |
22,995
-1,633
| -7% | -US$51.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
44
MSCI
MSCI
US$490억
| US$628만 | 0.67% |
11,667
-224
| -2% | -US$12.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
45
American Water Works
AWK
US$298억
| US$626만 | 0.66% |
48,347
-1,643
| -3% | -US$22.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
46
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1072억
| US$615만 | 0.65% |
45,189
+1,450
| +3% | +US$21만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
47
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1252억
| US$568만 | 0.6% |
79,010
+1,105
| +1% | +US$8.34만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
48
Amphenol
APH
US$1951억
| US$550만 | 0.58% |
65,284
-3,684
| -5% | -US$29.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
49
Intuit
INTU
US$953억
| US$549만 | 0.58% |
19,927
-1,829
| -8% | -US$57.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
50
Chubb
CB
US$1430억
| US$543만 | 0.58% |
16,698
-21
| -0.1% | -US$7.25천 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Middleton & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Middleton & Co 측은 US$9.43억 상당의 171개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.42억에서 0.11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Middleton & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 21개 증가, 89개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mobility Global Inc 주식으로, 11,730주를 보유했으며 가치는 US$20.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 금액은 US$281만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Middleton & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Mobility Global Inc 주식으로, US$20.1만 상당의 11,730주를 매수했어요.
- Middleton & Co 측이 2026년 3분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Middleton & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$281만예요.
- Middleton & Co 측은 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Middleton & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.43억 중 43% 비중을 차지해요.
- Middleton & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
- Middleton & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.11% 상승해 US$9.43억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Middleton & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.