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Middleton & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.43억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
16.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.54%
1년 예상 수익률
+16.62%
3년 예상 수익률
+81.83%
5년 예상 수익률
+91.24%
10년 예상 수익률
+405.25%
AUM
US$9.43억
AUM 성장
+US$103만
(+0.11%)
자금 흐름
-US$2702만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.92%
보유액
171
신규
1
증가
21
축소
89
청산됨
8
평균 보유 기간
7.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$211만 |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$122만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$117만 |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+US$82.4만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$54.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$281만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$198만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$189만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$156만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.9% |
| 2 | 기타 | 13.82% |
| 3 | 헬스케어 | 11.58% |
| 4 | 금융 | 9.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$186만 | 0.2% |
10,009
-500
| -5% | -US$10.2만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
77
Roper Technologies
ROP
US$475억
| US$180만 | 0.19% |
5,142
-285
| -5% | -US$10.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
78
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$199억
| US$177만 | 0.19% |
16,172
-110
| -0.7% | -US$1.19만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
79
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$177만 | 0.19% |
7,948
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
80
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.18억
| US$173만 | 0.18% |
23,308
-3,500
| -13% | -US$26.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
81
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$129억
| US$159만 | 0.17% |
14,978
+2,757
| +23% | +US$27.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
82
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$154만 | 0.16% |
5,643
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
83
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$150만 | 0.16% |
32,351
-4,057
| -11% | -US$21.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
84
Marsh
MRSH
US$988억
| US$150만 | 0.16% |
8,762
+258
| +3% | +US$4.72만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
85
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$141만 | 0.15% |
5,696
| – | – |
2014 Q1
50개 분기
|
|
86
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$137만 | 0.15% |
7,422
-55
| -0.7% | -US$1.14만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
87
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$134만 | 0.14% |
9,698
+80
| +0.8% | +US$1.14만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
88
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$329억
| US$130만 | 0.14% |
11,051
+1,152
| +12% | +US$14.4만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
89
Fortive
FTV
US$202억
| US$129만 | 0.14% |
23,484
-4,407
| -16% | -US$26.1만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
90
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$122만 | 0.13% |
4,721
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
91
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
| US$122만 | 0.13% |
4,384
+5
| +0.1% | +US$1.47천 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
92
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$122만 | 0.13% |
1,151
-2
| -0.2% | -US$2.18천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
93
Kroger
KR
US$418억
| US$118만 | 0.13% |
20,147
-4,800
| -19% | -US$27.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
94
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$257억
| US$111만 | 0.12% |
1,691
| – | – |
2014 Q1
50개 분기
|
|
95
Aptiv
APTV
US$78.4억
| US$107만 | 0.11% |
24,910
-4,181
| -14% | -US$21.1만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
96
Rollins
ROL
US$186억
| US$105만 | 0.11% |
34,985
-5,525
| -14% | -US$20.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
97
XPO
XPO
US$225억
| US$102만 | 0.11% |
5,805
-275
| -5% | -US$5.39만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
98
RenaissanceRe
RNR
US$143억
| US$101만 | 0.11% |
3,170
-80
| -2% | -US$2.59만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
99
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$733억
| US$98.4만 | 0.1% |
6,915
-465
| -6% | -US$6.45만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
100
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$98.2만 | 0.1% |
9,360
+40
| +0.4% | +US$4.1천 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
Middleton & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Middleton & Co 측은 US$9.43억 상당의 171개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.42억에서 0.11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Middleton & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 21개 증가, 89개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mobility Global Inc 주식으로, 11,730주를 보유했으며 가치는 US$20.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 금액은 US$281만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Middleton & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Mobility Global Inc 주식으로, US$20.1만 상당의 11,730주를 매수했어요.
- Middleton & Co 측이 2026년 3분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Middleton & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$281만예요.
- Middleton & Co 측은 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Middleton & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.43억 중 43% 비중을 차지해요.
- Middleton & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
- Middleton & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.11% 상승해 US$9.43억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Middleton & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.