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Night Owl Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.5억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
29.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.49%
1년 예상 수익률
+29.53%
3년 예상 수익률
+161.61%
5년 예상 수익률
+193.57%
10년 예상 수익률
+1,558.68%
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$9477만
(+11%)
자금 흐름
-US$4549만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64%
보유액
32
신규
2
증가
22
축소
4
청산됨
2
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2749만 |
| 2 |
Natera
NTRA
|
+US$880만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$824만 |
| 4 |
Twist Bioscience
TWST
|
+US$298만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$170만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$4111만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2516만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$2349만 |
| 4 |
SAP
SAP
|
+US$1026만 |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$344만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.57% |
| 2 | 산업재 | 26.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.94% |
| 4 | 금융 | 10.44% |
| 5 | 임의소비재 | 7.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$9057만 | 9.51% |
256,337
-70,413
| -22% | -US$2516만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$7790만 | 8.18% |
163,108
+2,507
| +2% | +US$102만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$6544만 | 6.87% |
175,443
+2,362
| +1% | +US$95.6만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6394만 | 6.71% |
268,254
+3,607
| +1% | +US$90.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$6370만 | 6.69% |
88,107
+59,582
| +209% | +US$2749만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$5902만 | 6.19% |
157,921
+2,371
| +2% | +US$74.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Woodward
WWD
US$180억
| US$5419만 | 5.69% |
127,375
+2,147
| +2% | +US$81.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$5146만 | 5.4% |
189,178
+3,197
| +2% | +US$83.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$4682만 | 4.91% |
83,116
+1,421
| +2% | +US$86.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Aon
AON
US$651억
| US$3681만 | 3.86% |
110,978
+1,490
| +1% | +US$48.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7779억
| US$3326만 | 3.49% |
96,957
+1,161
| +1% | +US$37.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Carpenter Technology
CRS
US$145억
| US$3282만 | 3.45% |
53,214
+797
| +2% | +US$37.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$3166만 | 3.32% |
345,464
+90,023
| +35% | +US$824만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
14
SAP
SAP
US$2777억
| US$2910만 | 3.05% |
188,848
-60,169
| -24% | -US$1026만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
15
GE Vernova
GEV
US$2204억
| US$2839만 | 2.98% |
24,164
-40,282
| -63% | -US$4111만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5547억
| US$2817만 | 2.96% |
54,855
+652
| +1% | +US$32.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Linde
LIN
US$2353억
| US$2737만 | 2.87% |
52,749
+783
| +2% | +US$39.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$2585만 | 2.71% |
68,438
+1,037
| +2% | +US$41.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Howmet Aerospace
HWM
US$771억
| US$2244만 | 2.36% |
83,475
+1,249
| +2% | +US$32.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$1813만 | 1.9% |
283,292
+4,734
| +2% | +US$31.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Spotify
SPOT
US$1200억
| US$1450만 | 1.52% |
31,592
+528
| +2% | +US$25.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
22
Natera
NTRA
US$579억
| US$1120만 | 1.18% |
+41,254
| 신규 | +US$880만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$1019만 | 1.07% |
82,825
+1,377
| +2% | +US$18.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
24
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$785만 | 0.82% |
77,949
+16,923
| +28% | +US$170만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Mercado Libre
MELI
US$925억
| US$688만 | 0.72% |
4,052
+71
| +2% | +US$12.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Night Owl Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Night Owl Capital Management 측은 US$9.5억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.58억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Night Owl Capital Management 측은 2026년 2분기에 순 US$4549만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Netflix 주식으로, 추정 US$2349만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Night Owl Capital Management 측은 Natera에 US$1120만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Night Owl Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Natera 주식으로, US$1120만 상당의 41,254주를 매수했어요.
- Night Owl Capital Management 측이 2026년 2분기에 Applied Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2749만 규모예요.
- Night Owl Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 GE Vernova이며, 추정 감소액은 US$4111만예요.
- Night Owl Capital Management 측은 2026년 2분기에 Netflix 보유분을 전량 매도해 추정 US$2349만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Night Owl Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 64% 비중을 차지해요.
- Night Owl Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Night Owl Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Night Owl Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.