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Middleton & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 943 mi
Giro
5,26%
Retorno est. (1 ano)
16,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,54%
Retorno est. (1 ano)
+16,62%
Retorno est. (3 anos)
+81,83%
Retorno est. (5 anos)
+91,24%
Retorno est. (10 anos)
+405,25%
AUM
US$ 943 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,03 mi
(+0,11%)
Fluxo de capital
-US$ 27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,92%
Posição
171
Nova
1
Aumentada
21
Reduzida
89
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
7,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+US$ 824 mil |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 542 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,81 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,98 mi |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,89 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 1,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,9% |
| 2 | Diversos | 13,82% |
| 3 | Saúde | 11,58% |
| 4 | Financeiro | 9,66% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,5 bi
| US$ 10,1 mi | 1,07% |
175.239
-9.590
| -5% | -US$ 556 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
27
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,8 bi
| US$ 9,9 mi | 1,05% |
110.634
-15.967
| -13% | -US$ 1,48 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
28
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 9,7 mi | 1,03% |
24.514
-625
| -2% | -US$ 264 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 9,44 mi | 1% |
166.554
-11.210
| -6% | -US$ 651 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
30
Steris
STE
US$ 25,6 bi
| US$ 9,42 mi | 1% |
44.863
-1.697
| -4% | -US$ 377 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
31
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 9,42 mi | 1% |
190.318
-19.063
| -9% | -US$ 963 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
32
IQVIA
IQV
US$ 44 bi
| US$ 8,87 mi | 0,94% |
32.993
-240
| -0,7% | -US$ 58 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,59 tri
| US$ 8,61 mi | 0,91% |
25.254
-925
| -4% | -US$ 319 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
34
Synopsys
SNPS
US$ 87,2 bi
| US$ 8,12 mi | 0,86% |
18.675
-1.746
| -9% | -US$ 712 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
35
Xylem
XYL
US$ 21,6 bi
| US$ 7,99 mi | 0,85% |
78.857
-1.620
| -2% | -US$ 185 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
36
American Tower
AMT
US$ 88,8 bi
| US$ 7,59 mi | 0,81% |
46.374
-1.991
| -4% | -US$ 342 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
37
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,9 bi
| US$ 7,57 mi | 0,8% |
45.096
-1.732
| -4% | -US$ 323 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
38
Ecolab
ECL
US$ 86,8 bi
| US$ 7,54 mi | 0,8% |
27.447
-1.274
| -4% | -US$ 354 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
|
39
Waste Connections
WCN
US$ 48,6 bi
| US$ 7,21 mi | 0,76% |
46.856
+4.992
| +12% | +US$ 824 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
40
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55,5 bi
| US$ 6,75 mi | 0,72% |
12.929
-229
| -2% | -US$ 125 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
41
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 15,3 bi
| US$ 6,58 mi | 0,7% |
128.355
+8.990
| +8% | +US$ 462 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
42
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,1 bi
| US$ 6,5 mi | 0,69% |
112.332
-9.694
| -8% | -US$ 596 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
43
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 6,33 mi | 0,67% |
22.995
-1.633
| -7% | -US$ 514 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
44
MSCI
MSCI
US$ 47 bi
| US$ 6,28 mi | 0,67% |
11.667
-224
| -2% | -US$ 128 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
45
American Water Works
AWK
US$ 29,7 bi
| US$ 6,26 mi | 0,66% |
48.347
-1.643
| -3% | -US$ 222 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 6,15 mi | 0,65% |
45.189
+1.450
| +3% | +US$ 210 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
47
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 5,68 mi | 0,6% |
79.010
+1.105
| +1% | +US$ 83,4 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
48
Amphenol
APH
US$ 193 bi
| US$ 5,5 mi | 0,58% |
65.284
-3.684
| -5% | -US$ 297 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 5,49 mi | 0,58% |
19.927
-1.829
| -8% | -US$ 575 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
50
Chubb
CB
US$ 143 bi
| US$ 5,43 mi | 0,58% |
16.698
-21
| -0,1% | -US$ 7,25 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SM
Revisão da carteira de Middleton & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Middleton & Co detinha 171 posições avaliadas em US$ 943 mi, alta de 0,11% em relação a US$ 942 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Middleton & Co mostra 1 novas, 21 aumentaram, 89 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Mobility Global Inc: 11.730 ações no valor de US$ 201 mil. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 2,81 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Middleton & Co no T3 2026 foi Mobility Global Inc: 11.730 ações no valor de US$ 201 mil.
- Middleton & Co foi quem mais aumentou sua posição em Netflix no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,11 mi.
- A maior redução de Middleton & Co em T3 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 2,81 mi.
- Middleton & Co encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 322 mil.
- As dez maiores posições de Middleton & Co representam 43% de sua carteira de US$ 943 mi no T3 2026.
- Middleton & Co abriu 1 nova posição e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Middleton & Co subiu 0,11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 943 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Middleton & Co referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.