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Diametric Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 948 mi
Giro
75,39%
Retorno est. (1 ano)
47,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,17%
Retorno est. (1 ano)
+47,49%
Retorno est. (3 anos)
+174,7%
Retorno est. (5 anos)
+276,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 948 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 564 mi
(+146%)
Fluxo de capital
+US$ 473 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
49,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,41%
Posição
760
Nova
287
Aumentada
124
Reduzida
59
Encerrada
286
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 229 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Precigen
PGEN
|
+US$ 10,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Almonty Industries
ALM
|
+US$ 8,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Forgent Power Solutions
FPS
|
+US$ 5,62 mi |
| 2 |
PENN Entertainment
PENN
|
+US$ 4,87 mi |
| 3 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$ 3,91 mi |
| 4 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+US$ 3,32 mi |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+US$ 2,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,11% |
| 2 | Saúde | 15,56% |
| 3 | Tecnologia | 12,71% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,1% |
| 5 | Industriais | 8,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 236 mi | 24,9% |
+316.249
| Nova | +US$ 229 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Precigen
PGEN
US$ 2,29 bi
| US$ 52,8 mi | 5,57% |
9.269.926
+2.468.138
| +36% | +US$ 10,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 16,9 mi | 1,78% |
225.231
+185.499
| +467% | +US$ 13,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Fulgent Genetics
FLGT
US$ 545 mi
| US$ 14,3 mi | 1,51% |
697.784
+336.738
| +93% | +US$ 5,71 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 10 mi | 1,05% |
+96.265
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
A2Z Smart Technologies
AZ
US$ 251 mi
| US$ 9,7 mi | 1,02% |
1.669.711
+1.099.448
| +193% | +US$ 7,51 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
uniQure
QURE
US$ 1,51 bi
| US$ 9,08 mi | 0,96% |
197.242
+178.847
| +972% | +US$ 4,68 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Liquidia Corp
LQDA
US$ 3,07 bi
| US$ 8,43 mi | 0,89% |
105.781
-61.979
| -37% | -US$ 3,32 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
Almonty Industries
ALM
US$ 2,84 bi
| US$ 8,28 mi | 0,87% |
500.000
+423.483
| +553% | +US$ 8,08 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Golar LNG
GLNG
US$ 4,62 bi
| US$ 8,06 mi | 0,85% |
161.701
+58.385
| +57% | +US$ 3,09 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
Precigen
PGEN
US$ 2,29 bi
| US$ 8,05 mi | 0,85% |
+1.412.000
| Nova | +US$ 6,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Calumet Specialty Products
CLMT
US$ 5,08 bi
| US$ 7,43 mi | 0,78% |
206.372
+160.633
| +351% | +US$ 5,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Abivax
ABVX
US$ 7,69 bi
| US$ 6,92 mi | 0,73% |
51.903
+41.903
| +419% | +US$ 4,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 6,59 mi | 0,7% |
+36.720
| Nova | +US$ 7,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,9 bi
| US$ 6,34 mi | 0,67% |
171.273
+76.505
| +81% | +US$ 3,23 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 6,07 mi | 0,64% |
126.997
+86.243
| +212% | +US$ 3,58 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 13,1 bi
| US$ 5,98 mi | 0,63% |
449.294
-2.822
| -0,6% | -US$ 54,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$ 241 mi
| US$ 5,48 mi | 0,58% |
257.377
+184.149
| +251% | +US$ 4,83 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Cerebras Systems
CBRS
US$ 30,2 bi
| US$ 5,38 mi | 0,57% |
+24.362
| Nova | +US$ 5,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,9 bi
| US$ 5,33 mi | 0,56% |
19.691
+17.103
| +661% | +US$ 4,3 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Lionsgate Studios
LION
US$ 3,18 bi
| US$ 5,23 mi | 0,55% |
341.383
+32.747
| +11% | +US$ 423 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Ezcorp Inc
EZPW
US$ 2,03 bi
| US$ 5,01 mi | 0,53% |
145.000
+95.782
| +195% | +US$ 3,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Harrow
HROW
US$ 1,02 bi
| US$ 4,97 mi | 0,52% |
116.908
+6.210
| +6% | +US$ 231 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,3 bi
| US$ 4,91 mi | 0,52% |
20.625
+19.136
| +1.285% | +US$ 4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 4,9 mi | 0,52% |
50.433
+2.906
| +6% | +US$ 300 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TIM
GA
UAG
WDA
LRPA
Revisão da carteira de Diametric Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Diametric Capital detinha 760 posições avaliadas em US$ 948 mi, alta de 146% em relação a US$ 385 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Diametric Capital alocou US$ 473 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 287 novas posições e aumentando 124 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 316.249 ações no valor de US$ 236 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 3,9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Forgent Power Solutions, com um corte estimado de US$ 5,62 mi.
- A maior compra de Diametric Capital no T2 2026 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 316.249 ações no valor de US$ 236 mi.
- Diametric Capital foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,7 mi.
- A maior redução de Diametric Capital em T2 2026 foi em Forgent Power Solutions, com um corte estimado de US$ 5,62 mi.
- Diametric Capital encerrou totalmente sua posição em PENN Entertainment no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,87 mi.
- As dez maiores posições de Diametric Capital representam 39% de sua carteira de US$ 948 mi no T2 2026.
- Diametric Capital abriu 287 novas posições e encerrou 286 em T2 2026.
- O valor da carteira de Diametric Capital subiu 146% em relação ao trimestre anterior, para US$ 948 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Diametric Capital referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.