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Cascade Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,15 bi
Giro
15,02%
Retorno est. (1 ano)
33,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,64%
Retorno est. (1 ano)
+33,6%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 181 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 37,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,23%
Posição
293
Nova
30
Aumentada
101
Reduzida
90
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,03 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,52 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 3 mi |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 2,83 mi |
| 5 |
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
|
+US$ 2,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$ 3,02 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 918 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 881 mil |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$ 816 mil |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 748 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,21% |
| 2 | Saúde | 26,91% |
| 3 | Tecnologia | 9,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,5% |
| 5 | Financeiro | 2,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 284 mi | 24,65% |
236.707
+25
| +0% | +US$ 25,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 54,5 mi | 4,74% |
188.477
-1.303
| -0,7% | -US$ 373 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 42,7 mi | 3,71% |
599.843
-13.177
| -2% | -US$ 918 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 36,7 mi | 3,19% |
49.031
+3.434
| +8% | +US$ 2,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$ 825 mi
| US$ 22,9 mi | 1,99% |
307.535
+37.984
| +14% | +US$ 2,78 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 19,5 mi | 1,69% |
235.252
+2.145
| +0,9% | +US$ 171 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,5 mi | 1,6% |
92.277
-981
| -1% | -US$ 202 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Revvity
RVTY
US$ 17 bi
| US$ 18,1 mi | 1,57% |
162.671
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 18 mi | 1,56% |
164.657
+27.146
| +20% | +US$ 3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 17,5 mi | 1,52% |
129.269
-2.303
| -2% | -US$ 344 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 847 mi
| US$ 16,9 mi | 1,46% |
227.206
+26.679
| +13% | +US$ 2,01 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 16,7 mi | 1,45% |
247.468
+9.579
| +4% | +US$ 616 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 16,5 mi | 1,43% |
187.887
+4.782
| +3% | +US$ 408 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16,4 mi | 1,43% |
68.914
-941
| -1% | -US$ 236 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 15,7 mi | 1,36% |
133.496
+21.937
| +20% | +US$ 2,58 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 15,5 mi | 1,34% |
154.327
+28.282
| +22% | +US$ 2,83 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 14,6 mi | 1,27% |
289.451
-120
| -0% | -US$ 5,95 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 14 mi | 1,21% |
269.542
+20.940
| +8% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 13,1 mi | 1,14% |
35.458
-189
| -0,5% | -US$ 67,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 12,8 mi | 1,11% |
134.989
+37.275
| +38% | +US$ 3,52 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 9,9 mi | 0,86% |
41.956
-3
| -0% | -US$ 689 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 9,8 mi | 0,86% |
167.112
+10.360
| +7% | +US$ 582 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 9,8 mi | 0,85% |
151.624
+7.538
| +5% | +US$ 484 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 9,13 mi | 0,79% |
84.856
+37.665
| +80% | +US$ 4,03 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 9,12 mi | 0,79% |
215.130
+7.704
| +4% | +US$ 327 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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AIC
Revisão da carteira de Cascade Financial Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Cascade Financial Partners detinha 293 posições avaliadas em US$ 1,15 bi, alta de 19% em relação a US$ 970 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Cascade Financial Partners alocou US$ 37,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 101 posições existentes. Sua maior nova posição foi em United States Brent Oil Fund: 22.000 ações no valor de US$ 895 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Broadstone Net Lease, com um corte estimado de US$ 3,02 mi.
- A maior compra de Cascade Financial Partners no T2 2026 foi United States Brent Oil Fund: 22.000 ações no valor de US$ 895 mil.
- Cascade Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,03 mi.
- A maior redução de Cascade Financial Partners em T2 2026 foi em Broadstone Net Lease, com um corte estimado de US$ 3,02 mi.
- Cascade Financial Partners encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 881 mil.
- As dez maiores posições de Cascade Financial Partners representam 46% de sua carteira de US$ 1,15 bi no T2 2026.
- Cascade Financial Partners abriu 30 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cascade Financial Partners subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cascade Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.