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Cascade Financial Partners

Cascade Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,15 Mrd. $ Umschlag 15,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+181 Mio. $
Kapitalfluss
+37,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,23 %
Position
293
Neu
30
Aufgestockt
101
Reduziert
90
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+4,03 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+3,52 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+3 Mio. $
4
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+2,83 Mio. $
5
DOL-Symbol
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
+2,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+3,02 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+917.858 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+881.323 $
4
MO-Symbol
Altria Group
MO
+815.719 $
5
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+748.436 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,21 %
2 Gesundheitswesen 26,91 %
3 Technologie 9,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,5 %
5 Finanzwesen 2,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
1
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
284 Mio. $ 24,65 %
236.707
+25
+0 % +25.543 $
2024 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
54,5 Mio. $ 4,74 %
188.477
-1.303
-0,7 % -372.705 $
2024 Q1
9 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
42,7 Mio. $ 3,71 %
599.843
-13.177
-2 % -917.858 $
2024 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
36,7 Mio. $ 3,19 %
49.031
+3.434
+8 % +2,5 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DOL-Symbol
5
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
825 Mio. $
22,9 Mio. $ 1,99 %
307.535
+37.984
+14 % +2,78 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
19,5 Mio. $ 1,69 %
235.252
+2.145
+0,9 % +170.976 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,5 Mio. $ 1,6 %
92.277
-981
-1 % -201.699 $
2024 Q1
9 Quartale
RVTY-Symbol
8
Revvity
RVTY
17 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,57 %
162.671
– –
2024 Q1
9 Quartale
TIP-Symbol
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
18 Mio. $ 1,56 %
164.657
+27.146
+20 % +3 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
PEP-Symbol
10
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,52 %
129.269
-2.303
-2 % -344.360 $
2024 Q1
9 Quartale
ISHG-Symbol
11
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
847 Mio. $
16,9 Mio. $ 1,46 %
227.206
+26.679
+13 % +2,01 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPMD-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,45 %
247.468
+9.579
+4 % +616.282 $
2024 Q1
9 Quartale
MGK-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,43 %
187.887
+4.782
+3 % +408.113 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16,4 Mio. $ 1,43 %
68.914
-941
-1 % -236.199 $
2024 Q1
9 Quartale
IEI-Symbol
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,36 %
133.496
+21.937
+20 % +2,58 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
TLH-Symbol
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,34 %
154.327
+28.282
+22 % +2,83 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPDW-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,27 %
289.451
-120
-0 % -5.948 $
2024 Q1
9 Quartale
SPEM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
14 Mio. $ 1,21 %
269.542
+20.940
+8 % +1,07 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,14 %
35.458
-189
-0,5 % -67.579 $
2024 Q1
9 Quartale
MBB-Symbol
20
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,11 %
134.989
+37.275
+38 % +3,52 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,86 %
41.956
-3
-0 % -689 $
2024 Q1
9 Quartale
PAVE-Symbol
22
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,86 %
167.112
+10.360
+7 % +581.552 $
2024 Q1
9 Quartale
DGS-Symbol
23
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,85 %
151.624
+7.538
+5 % +483.926 $
2024 Q1
9 Quartale
MUB-Symbol
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
9,13 Mio. $ 0,79 %
84.856
+37.665
+80 % +4,03 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SHYG-Symbol
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
9,12 Mio. $ 0,79 %
215.130
+7.704
+4 % +326.848 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AIC
AWM Investment Company New York 1,15 Mrd. $ AUM 201,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Webster Bank
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Tanager Wealth Management
Tanager Wealth Management Goring On Thames, United Kingdom 1,15 Mrd. $ AUM 19,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1607 Capital Partners
1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apriem Advisors
Apriem Advisors Irvine, California 1,16 Mrd. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cascade Financial Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cascade Financial Partners 293 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 970 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Cascade Financial Partners investierte 37,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United States Brent Oil Fund: 22.000 Aktien im Wert von 895.180 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadstone Net Lease; sie wurde auf 3,02 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cascade Financial Partners im Q2 2026 war United States Brent Oil Fund: 22.000 Aktien im Wert von 895.180 $.
  • Cascade Financial Partners hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cascade Financial Partners im Q2 2026 entfiel auf Broadstone Net Lease und belief sich schätzungsweise auf 3,02 Mio. $.
  • Cascade Financial Partners hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 881.323 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cascade Financial Partners machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
  • Cascade Financial Partners eröffnete 30 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cascade Financial Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,15 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cascade Financial Partners für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .