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Cascade Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$11.5億
週轉率
15.02%
1年估算報酬率
33.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.64%
1年估算報酬率
+33.6%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.5億
AUM 成長
+US$1.81億
(+19%)
資金流向
+US$3783萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.23%
持股
293
新
30
增持
101
減碼
90
已平倉
14
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$403萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$352萬 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$300萬 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$283萬 |
| 5 |
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
|
+US$278萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$302萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$91.8萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$88.1萬 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$81.6萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$74.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.21% |
| 2 | 醫療保健 | 26.91% |
| 3 | 科技 | 9.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.5% |
| 5 | 金融 | 2.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2.84億 | 24.65% |
236,707
+25
| +0% | +US$2.55萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5454萬 | 4.74% |
188,477
-1,303
| -0.7% | -US$37.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4274萬 | 3.71% |
599,843
-13,177
| -2% | -US$91.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3672萬 | 3.19% |
49,031
+3,434
| +8% | +US$250萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
5
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$8.25億
| US$2287萬 | 1.99% |
307,535
+37,984
| +14% | +US$278萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1949萬 | 1.69% |
235,252
+2,145
| +0.9% | +US$17.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1846萬 | 1.6% |
92,277
-981
| -1% | -US$20.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Revvity
RVTY
US$170億
| US$1810萬 | 1.57% |
162,671
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$1802萬 | 1.56% |
164,657
+27,146
| +20% | +US$300萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1750萬 | 1.52% |
129,269
-2,303
| -2% | -US$34.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.47億
| US$1687萬 | 1.46% |
227,206
+26,679
| +13% | +US$201萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$1672萬 | 1.45% |
247,468
+9,579
| +4% | +US$61.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$1652萬 | 1.43% |
187,887
+4,782
| +3% | +US$40.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1642萬 | 1.43% |
68,914
-941
| -1% | -US$23.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$1568萬 | 1.36% |
133,496
+21,937
| +20% | +US$258萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$1549萬 | 1.34% |
154,327
+28,282
| +22% | +US$283萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1459萬 | 1.27% |
289,451
-120
| -0% | -US$5,948 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1396萬 | 1.21% |
269,542
+20,940
| +8% | +US$107萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1312萬 | 1.14% |
35,458
-189
| -0.5% | -US$6.76萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1276萬 | 1.11% |
134,989
+37,275
| +38% | +US$352萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$993萬 | 0.86% |
41,956
-3
| -0% | -US$689 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$985萬 | 0.86% |
167,112
+10,360
| +7% | +US$58.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$981萬 | 0.85% |
151,624
+7,538
| +5% | +US$48.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$913萬 | 0.79% |
84,856
+37,665
| +80% | +US$403萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$912萬 | 0.79% |
215,130
+7,704
| +4% | +US$32.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
AIC
Cascade Financial Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cascade Financial Partners持有293個部位，價值US$11.5億，較前一季的US$9.7億增加19%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Cascade Financial Partners在2026年第2季投入US$3783萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼101個既有持股。 其最大的新持股是United States Brent Oil Fund：共22,000股，價值US$89.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產52%，低於前一季的53%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Broadstone Net Lease，估計減持了US$302萬。
- Cascade Financial Partners在2026年第2季最大筆買進的是United States Brent Oil Fund：共買進22,000股，價值US$89.5萬。
- Cascade Financial Partners在2026年第2季增持iShares National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$403萬。
- Cascade Financial Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadstone Net Lease，估計減持了US$302萬。
- Cascade Financial Partners於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$88.1萬。
- 在2026年第2季，Cascade Financial Partners的投資組合規模為US$11.5億，前十大持股占46%。
- Cascade Financial Partners在2026年第2季新增了30個部位，並平倉14個部位。
- Cascade Financial Partners的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$11.5億。
根據Cascade Financial Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。