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Cascade Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1152 M
Rotación
15.02%
Rendimiento estimado a 1 año
33.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.6%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 181 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 37.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.23%
Posición
293
Nuevas
30
Aumentadas
101
Reducidas
90
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.03 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.52 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 3 M |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 2.83 M |
| 5 |
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
|
+USD 2.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+USD 3.02 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 918 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 881 k |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 816 k |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 748 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.21% |
| 2 | Atención médica | 26.91% |
| 3 | Tecnología | 9.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.5% |
| 5 | Finanzas | 2.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 284 M | 24.65% |
236,707
+25
| +0% | +USD 25.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 54.5 M | 4.74% |
188,477
-1,303
| -0.7% | -USD 373 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 42.7 M | 3.71% |
599,843
-13,177
| -2% | -USD 918 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 36.7 M | 3.19% |
49,031
+3,434
| +8% | +USD 2.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
USD 825 M
| USD 22.9 M | 1.99% |
307,535
+37,984
| +14% | +USD 2.78 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 19.5 M | 1.69% |
235,252
+2,145
| +0.9% | +USD 171 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18.5 M | 1.6% |
92,277
-981
| -1% | -USD 202 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Revvity
RVTY
USD 17 mil M
| USD 18.1 M | 1.57% |
162,671
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 18 M | 1.56% |
164,657
+27,146
| +20% | +USD 3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 17.5 M | 1.52% |
129,269
-2,303
| -2% | -USD 344 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 847 M
| USD 16.9 M | 1.46% |
227,206
+26,679
| +13% | +USD 2.01 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 16.7 M | 1.45% |
247,468
+9,579
| +4% | +USD 616 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 16.5 M | 1.43% |
187,887
+4,782
| +3% | +USD 408 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.4 M | 1.43% |
68,914
-941
| -1% | -USD 236 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 15.7 M | 1.36% |
133,496
+21,937
| +20% | +USD 2.58 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 15.5 M | 1.34% |
154,327
+28,282
| +22% | +USD 2.83 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 14.6 M | 1.27% |
289,451
-120
| -0% | -USD 5.95 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 14 M | 1.21% |
269,542
+20,940
| +8% | +USD 1.07 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 13.1 M | 1.14% |
35,458
-189
| -0.5% | -USD 67.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 12.8 M | 1.11% |
134,989
+37,275
| +38% | +USD 3.52 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 9.9 M | 0.86% |
41,956
-3
| -0% | -USD 689 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 9.8 M | 0.86% |
167,112
+10,360
| +7% | +USD 582 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 9.8 M | 0.85% |
151,624
+7,538
| +5% | +USD 484 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 9.13 M | 0.79% |
84,856
+37,665
| +80% | +USD 4.03 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 9.12 M | 0.79% |
215,130
+7,704
| +4% | +USD 327 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AIC
Revisión del portafolio de Cascade Financial Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cascade Financial Partners mantenía 293 posiciones por un valor de USD 1152 M, un aumento de 19% frente a los USD 970 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Cascade Financial Partners destinó USD 37.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 101 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue United States Brent Oil Fund: 22,000 acciones con un valor de USD 895 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Broadstone Net Lease, por un valor estimado de USD 3.02 M.
- La mayor compra de Cascade Financial Partners en T2 2026 fue United States Brent Oil Fund: 22,000 acciones por un valor de USD 895 k.
- Cascade Financial Partners fue quien más aumentó su posición en iShares National Muni Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.03 M.
- La mayor reducción de Cascade Financial Partners durante T2 2026 fue en Broadstone Net Lease, con un recorte estimado de USD 3.02 M.
- Cascade Financial Partners cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 881 k.
- Las diez principales posiciones de Cascade Financial Partners representan 46% de su cartera de USD 1152 M en T2 2026.
- Cascade Financial Partners abrió 30 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cascade Financial Partners aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1152 M.
Según el Informe 13F de Cascade Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.