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Armis Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 1195 M
Rotación
17.01%
Rendimiento estimado a 1 año
15.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.74%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 106 M
(+9.7%)
Flujo de capital
+USD 80 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.53%
Posición
541
Nuevas
56
Aumentadas
241
Reducidas
157
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
KPO
Kensington Premium Opportunities ETF
KPO
|
+USD 8.3 M |
| 4 |
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
|
+USD 4.61 M |
| 5 |
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 6.51 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 4.45 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.2 M |
| 4 |
Defiance Daily Target 2x Long IREN ETF
IRE
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
|
+USD 1.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.94% |
| 2 | Tecnología | 12.93% |
| 3 | Finanzas | 3.75% |
| 4 | Atención médica | 2.6% |
| 5 | Industriales | 2.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
USD 479 M
| USD 130 M | 10.87% |
2,250,376
+216,060
| +11% | +USD 12.3 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
USD 106 M
| USD 45.7 M | 3.82% |
1,068,959
-28,390
| -3% | -USD 1.2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 42.7 M | 3.57% |
125,288
+11,145
| +10% | +USD 3.58 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
USD 61.1 M
| USD 36.2 M | 3.03% |
1,690,971
+115,063
| +7% | +USD 2.49 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 35.1 M | 2.94% |
383,734
+124,671
| +48% | +USD 11.4 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 29.3 M | 2.45% |
129,491
+11,735
| +10% | +USD 2.52 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 28.4 M | 2.38% |
223,468
+10,555
| +5% | +USD 1.29 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
USD 64.6 M
| USD 26.5 M | 2.21% |
862,749
+126,108
| +17% | +USD 4 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Overlay Shares Municipal Bond ETF
OVM
USD 43.5 M
| USD 25.6 M | 2.14% |
1,246,262
+83,527
| +7% | +USD 1.78 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 25.3 M | 2.11% |
46,695
+3,136
| +7% | +USD 1.45 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 25.2 M | 2.11% |
153,414
+6,614
| +5% | +USD 1.09 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
USD 444 M
| USD 23.1 M | 1.93% |
886,488
+177,205
| +25% | +USD 4.61 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
USD 47.3 M
| USD 22.7 M | 1.9% |
1,155,692
+3,693
| +0.3% | +USD 74.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 21.8 M | 1.82% |
29,213
+75
| +0.3% | +USD 53.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 19 M | 1.59% |
24,363
+457
| +2% | +USD 347 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| USD 18 M | 1.5% |
576,306
+78,146
| +16% | +USD 2.33 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
OVS
USD 40.4 M
| USD 16.9 M | 1.42% |
436,944
+35,243
| +9% | +USD 1.45 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 15.9 M | 1.33% |
22,302
-490
| -2% | -USD 342 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 14.3 M | 1.2% |
18,343
+710
| +4% | +USD 542 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 13.3 M | 1.11% |
37,739
+5,769
| +18% | +USD 2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12.7 M | 1.06% |
49,039
+4,912
| +11% | +USD 1.25 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 12.1 M | 1.01% |
240,347
+2,465
| +1% | +USD 124 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Leuthold Select Industries ETF
LST
USD 203 M
| USD 11.9 M | 1% |
247,384
+20,653
| +9% | +USD 975 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 11.5 M | 0.97% |
37,592
+2,532
| +7% | +USD 745 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.9 M | 0.83% |
27,979
+2,726
| +11% | +USD 1.03 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
Revisión del portafolio de Armis Advisers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Armis Advisers mantenía 541 posiciones por un valor de USD 1195 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 1089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Armis Advisers destinó USD 80 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 241 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Kensington Premium Opportunities ETF: 335,792 acciones con un valor de USD 8.39 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en CrowdStrike, por un valor estimado de USD 6.51 M.
- La mayor compra de Armis Advisers en T3 2026 fue Kensington Premium Opportunities ETF: 335,792 acciones por un valor de USD 8.39 M.
- Armis Advisers fue quien más aumentó su posición en Overlay Shares Large Cap Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de Armis Advisers durante T3 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 6.51 M.
- Armis Advisers cerró por completo su posición en Defiance Daily Target 2x Long IREN ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.01 M.
- Las diez principales posiciones de Armis Advisers representan 36% de su cartera de USD 1195 M en T3 2026.
- Armis Advisers abrió 56 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Armis Advisers aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1195 M.
Según el Informe 13F de Armis Advisers correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.