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Armis Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12억
회전율
17.01%
1년 추정 수익률
15.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.87%
1년 예상 수익률
+15.74%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12억
AUM 성장
+US$1.06억
(+9.7%)
자금 흐름
+US$8000만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.53%
보유액
541
신규
56
증가
241
축소
157
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$1231만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1141만 |
| 3 |
KPO
Kensington Premium Opportunities ETF
KPO
|
+US$830만 |
| 4 |
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
|
+US$461만 |
| 5 |
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$651만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$445만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$420만 |
| 4 |
Defiance Daily Target 2x Long IREN ETF
IRE
|
+US$301만 |
| 5 |
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
|
+US$120만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.94% |
| 2 | 정보기술 | 12.93% |
| 3 | 금융 | 3.75% |
| 4 | 건강관리 | 2.6% |
| 5 | 산업재 | 2.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
US$4.79억
| US$1.3억 | 10.87% |
2,250,376
+216,060
| +11% | +US$1231만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
US$1.06억
| US$4571만 | 3.82% |
1,068,959
-28,390
| -3% | -US$120만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4272만 | 3.57% |
125,288
+11,145
| +10% | +US$358만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
US$6109만
| US$3619만 | 3.03% |
1,690,971
+115,063
| +7% | +US$249만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$3511만 | 2.94% |
383,734
+124,671
| +48% | +US$1141만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2931만 | 2.45% |
129,491
+11,735
| +10% | +US$252만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2841만 | 2.38% |
223,468
+10,555
| +5% | +US$129만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
US$6456만
| US$2645만 | 2.21% |
862,749
+126,108
| +17% | +US$400만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Overlay Shares Municipal Bond ETF
OVM
US$4353만
| US$2556만 | 2.14% |
1,246,262
+83,527
| +7% | +US$178만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2527만 | 2.11% |
46,695
+3,136
| +7% | +US$145만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$2523만 | 2.11% |
153,414
+6,614
| +5% | +US$109만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
12
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$4.44억
| US$2306만 | 1.93% |
886,488
+177,205
| +25% | +US$461만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
13
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
US$4733만
| US$2267만 | 1.9% |
1,155,692
+3,693
| +0.3% | +US$7.42만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2179만 | 1.82% |
29,213
+75
| +0.3% | +US$5.36만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1896만 | 1.59% |
24,363
+457
| +2% | +US$34.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34억
| US$1796만 | 1.5% |
576,306
+78,146
| +16% | +US$233만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
OVS
US$4038만
| US$1692만 | 1.42% |
436,944
+35,243
| +9% | +US$145만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1595만 | 1.33% |
22,302
-490
| -2% | -US$34.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1433만 | 1.2% |
18,343
+710
| +4% | +US$54.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1331만 | 1.11% |
37,739
+5,769
| +18% | +US$200만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1273만 | 1.06% |
49,039
+4,912
| +11% | +US$125만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$1210만 | 1.01% |
240,347
+2,465
| +1% | +US$12.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Leuthold Select Industries ETF
LST
US$2.03억
| US$1191만 | 1% |
247,384
+20,653
| +9% | +US$97.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1155만 | 0.97% |
37,592
+2,532
| +7% | +US$74.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$992만 | 0.83% |
27,979
+2,726
| +11% | +US$103만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
Armis Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Armis Advisers는 US$12억 상당의 541개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.9억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Armis Advisers는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$8000만을 투입해 신규 포지션 56개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kensington Premium Opportunities ETF으로, 335,792주를 보유했으며 가치는 US$839만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CrowdStrike으로, 보유분을 추정 US$651만 규모 줄였습니다.
- Armis Advisers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Kensington Premium Opportunities ETF으로, US$839만 상당의 335,792주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Overlay Shares Large Cap Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Armis Advisers로, 추정 증가액은 US$1231만 규모예요.
- Armis Advisers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$651만예요.
- Armis Advisers는 2026년 3분기에 Defiance Daily Target 2x Long IREN ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$301만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Armis Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12억 중 36%를 차지해요.
- Armis Advisers는 2026년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Armis Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$12억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Armis Advisers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.