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Armis Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12億
売買回転率
17.01%
推定1年リターン
15.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.87%
1年予想リターン
+15.74%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$12億
運用資産残高の伸び率
+$1.06億
(+9.7%)
資金フロー
+$8000万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.53%
保有額
541
新規
56
買い増し
241
減少
157
解消
36
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$1231万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1141万 |
| 3 |
KPO
Kensington Premium Opportunities ETF
KPO
|
+$830万 |
| 4 |
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
|
+$461万 |
| 5 |
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$651万 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$445万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$420万 |
| 4 |
Defiance Daily Target 2x Long IREN ETF
IRE
|
+$301万 |
| 5 |
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
|
+$120万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.94% |
| 2 | 情報技術 | 12.93% |
| 3 | 金融 | 3.75% |
| 4 | ヘルスケア | 2.6% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
$4.79億
| $1.3億 | 10.87% |
2,250,376
+216,060
| +11% | +$1231万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
$1.06億
| $4571万 | 3.82% |
1,068,959
-28,390
| -3% | -$120万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4272万 | 3.57% |
125,288
+11,145
| +10% | +$358万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
$6109万
| $3619万 | 3.03% |
1,690,971
+115,063
| +7% | +$249万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $3511万 | 2.94% |
383,734
+124,671
| +48% | +$1141万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2931万 | 2.45% |
129,491
+11,735
| +10% | +$252万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2841万 | 2.38% |
223,468
+10,555
| +5% | +$129万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
8
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
$6456万
| $2645万 | 2.21% |
862,749
+126,108
| +17% | +$400万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Overlay Shares Municipal Bond ETF
OVM
$4353万
| $2556万 | 2.14% |
1,246,262
+83,527
| +7% | +$178万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2527万 | 2.11% |
46,695
+3,136
| +7% | +$145万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $2523万 | 2.11% |
153,414
+6,614
| +5% | +$109万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
12
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
$4.44億
| $2306万 | 1.93% |
886,488
+177,205
| +25% | +$461万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
13
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
$4733万
| $2267万 | 1.9% |
1,155,692
+3,693
| +0.3% | +$7.42万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2179万 | 1.82% |
29,213
+75
| +0.3% | +$5.36万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1896万 | 1.59% |
24,363
+457
| +2% | +$34.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
16
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34億
| $1796万 | 1.5% |
576,306
+78,146
| +16% | +$233万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Overlay Shares Small Cap Equity ETF
OVS
$4038万
| $1692万 | 1.42% |
436,944
+35,243
| +9% | +$145万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1595万 | 1.33% |
22,302
-490
| -2% | -$34.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1433万 | 1.2% |
18,343
+710
| +4% | +$54.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1331万 | 1.11% |
37,739
+5,769
| +18% | +$200万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1273万 | 1.06% |
49,039
+4,912
| +11% | +$125万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $1210万 | 1.01% |
240,347
+2,465
| +1% | +$12.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Leuthold Select Industries ETF
LST
$2.03億
| $1191万 | 1% |
247,384
+20,653
| +9% | +$97.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1155万 | 0.97% |
37,592
+2,532
| +7% | +$74.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $992万 | 0.83% |
27,979
+2,726
| +11% | +$103万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
WA
Armis Advisersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Armis Advisersは541銘柄を保有し、保有額は$12億でした。前四半期の$10.9億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Armis Advisersは2026年第3四半期に純新規資金として$8000万を投じ、新たに56銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち241銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はKensington Premium Opportunities ETFで、保有株数は335,792株、評価額は$839万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$651万相当を売却しました。
- Armis Advisersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKensington Premium Opportunities ETFで、株数は335,792株、評価額は$839万でした。
- Armis Advisersは2026年第3四半期にOverlay Shares Large Cap Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1231万でした。
- Armis Advisersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$651万相当を減らしました。
- Armis Advisersは2026年第3四半期にDefiance Daily Target 2x Long IREN ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$301万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Armis Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$12億のポートフォリオの36%を占めています。
- Armis Advisersは2026年第3四半期に新たに56件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Armis Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$12億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のArmis Advisersの 13F報告書 に基づいています。