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Nadler Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.8億
売買回転率
13.16%
推定1年リターン
22.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.62%
1年予想リターン
+22.34%
3年間の予想リターン
+72.38%
5年予想リターン
+83.29%
10年間の推定リターン
+311.6%
AUM
$11.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.42億
(+14%)
資金フロー
+$827万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.52%
保有額
152
新規
17
買い増し
49
減少
57
解消
3
平均保有期間
5.6
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
8.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
|
+$218万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$213万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$193万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$172万 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$156万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$169万 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+$157万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$107万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$100万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$59万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.7% |
| 2 | 情報技術 | 5.26% |
| 3 | 金融 | 2.24% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.13億 | 9.6% |
519,516
+8,229
| +2% | +$172万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $9770万 | 8.28% |
1,212,621
+12,817
| +1% | +$99.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $8454万 | 7.17% |
228,450
-928
| -0.4% | -$33.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $6842万 | 5.8% |
2,021,747
+58,341
| +3% | +$193万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6838万 | 5.8% |
99,569
-156
| -0.2% | -$10.4万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $6750万 | 5.72% |
783,592
-20,132
| -3% | -$169万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $6717万 | 5.69% |
525,540
+4,129
| +0.8% | +$51.2万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $6172万 | 5.23% |
1,169,805
+29,614
| +3% | +$156万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5547万 | 4.7% |
778,567
+30,606
| +4% | +$213万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $5340万 | 4.53% |
430,029
-4,795
| -1% | -$57.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $5264万 | 4.46% |
682,723
-4,126
| -0.6% | -$30.3万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $4886万 | 4.14% |
443,540
-9,886
| -2% | -$107万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3471万 | 2.94% |
46,348
+1,610
| +4% | +$117万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
$7.72億
| $3136万 | 2.66% |
131,660
+9,390
| +8% | +$218万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $2901万 | 2.46% |
119,675
-369
| -0.3% | -$8.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2870万 | 2.43% |
99,197
-2,061
| -2% | -$59万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1847万 | 1.57% |
24,737
-455
| -2% | -$33万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $1231万 | 1.04% |
333,864
+102
| +0% | +$3,511 |
2015 Q1
45四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1210万 | 1.03% |
60,478
+1,149
| +2% | +$23.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1046万 | 0.89% |
28,041
-428
| -2% | -$17.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $967万 | 0.82% |
27,377
-415
| -1% | -$14.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $848万 | 0.72% |
11,520
-98
| -0.8% | -$6.74万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $820万 | 0.7% |
34,402
-295
| -0.9% | -$7.4万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $791万 | 0.67% |
71,732
+1,950
| +3% | +$20.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $776万 | 0.66% |
15,508
+863
| +6% | +$41.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
MI
TPI
CF
AT
Nadler Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Nadler Financial Groupは152銘柄を保有し、保有額は$11.8億でした。前四半期の$10.4億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Nadler Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、49件増加しました、57件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETFで、保有株数は9,390株、評価額は$49万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定額は$169万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Nadler Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETFで、株数は9,390株、評価額は$49万でした。
- Nadler Financial Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$218万でした。
- Nadler Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$169万相当を減らしました。
- Nadler Financial Groupは2026年第2四半期にChubbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Nadler Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$11.8億のポートフォリオの63%を占めています。
- Nadler Financial Groupは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Nadler Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$11.8億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のNadler Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。