Cascade Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄

Cascade Financial Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Cascade Financial Partnersは293銘柄を保有し、保有額は$11.5億でした。前四半期の$9.7億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。

Cascade Financial Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$3783万を投じ、新たに30銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち101銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnited States Brent Oil Fundで、保有株数は22,000株、評価額は$89.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBroadstone Net Leaseで、推定$302万相当を売却しました。

• Cascade Financial Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited States Brent Oil Fundで、株数は22,000株、評価額は$89.5万でした。
• Cascade Financial Partnersは2026年第2四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$403万でした。
• Cascade Financial Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadstone Net Leaseで、推定$302万相当を減らしました。
• Cascade Financial Partnersは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$88.1万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Cascade Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$11.5億のポートフォリオの46%を占めています。
• Cascade Financial Partnersは2026年第2四半期に新たに30件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Cascade Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$11.5億となりました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のCascade Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。