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Nadler Financial Group 投資組合持股
AUM
US$11.8億
週轉率
13.16%
1年估算報酬率
22.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.62%
1年估算報酬率
+22.34%
3年估算報酬率
+72.38%
5年估算報酬率
+83.29%
10年估算報酬率
+311.6%
AUM
US$11.8億
AUM 成長
+US$1.42億
(+14%)
資金流向
+US$827萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.52%
持股
152
新
17
增持
49
減碼
57
已平倉
3
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
8.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
|
+US$218萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$213萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$193萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$172萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$156萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$169萬 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$157萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$107萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$100萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$59萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.7% |
| 2 | 資訊科技 | 5.26% |
| 3 | 金融 | 2.24% |
| 4 | 通訊服務 | 1.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$1.13億 | 9.6% |
519,516
+8,229
| +2% | +US$172萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1073億
| US$9770萬 | 8.28% |
1,212,621
+12,817
| +1% | +US$99.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$8454萬 | 7.17% |
228,450
-928
| -0.4% | -US$33.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642億
| US$6842萬 | 5.8% |
2,021,747
+58,341
| +3% | +US$193萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$6838萬 | 5.8% |
99,569
-156
| -0.2% | -US$10.4萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312億
| US$6750萬 | 5.72% |
783,592
-20,132
| -3% | -US$169萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$464億
| US$6717萬 | 5.69% |
525,540
+4,129
| +0.8% | +US$51.2萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$6172萬 | 5.23% |
1,169,805
+29,614
| +3% | +US$156萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$5547萬 | 4.7% |
778,567
+30,606
| +4% | +US$213萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269億
| US$5340萬 | 4.53% |
430,029
-4,795
| -1% | -US$57.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$5264萬 | 4.46% |
682,723
-4,126
| -0.6% | -US$30.3萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$282億
| US$4886萬 | 4.14% |
443,540
-9,886
| -2% | -US$107萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$3471萬 | 2.94% |
46,348
+1,610
| +4% | +US$117萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.86億
| US$3136萬 | 2.66% |
131,660
+9,390
| +8% | +US$218萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845億
| US$2901萬 | 2.46% |
119,675
-369
| -0.3% | -US$8.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$2870萬 | 2.43% |
99,197
-2,061
| -2% | -US$59萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$1847萬 | 1.57% |
24,737
-455
| -2% | -US$33萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$1231萬 | 1.04% |
333,864
+102
| +0% | +US$3,511 |
2015 Q1
45個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$1210萬 | 1.03% |
60,478
+1,149
| +2% | +US$23.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1046萬 | 0.89% |
28,041
-428
| -2% | -US$17.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$967萬 | 0.82% |
27,377
-415
| -1% | -US$14.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$848萬 | 0.72% |
11,520
-98
| -0.8% | -US$6.74萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$820萬 | 0.7% |
34,402
-295
| -0.9% | -US$7.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$791萬 | 0.67% |
71,732
+1,950
| +3% | +US$20.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$776萬 | 0.66% |
15,508
+863
| +6% | +US$41.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
MI
CF
Nadler Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nadler Financial Group持有152個部位，價值US$11.8億，較前一季的US$10.4億增加14%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Nadler Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增17項、增加49檔、減碼57檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF：共9,390股，價值US$49萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$169萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的87%上升，其次為資訊科技和金融。
- Nadler Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF：共買進9,390股，價值US$49萬。
- Nadler Financial Group在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF的幅度最大，估計增加US$218萬。
- Nadler Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$169萬。
- Nadler Financial Group於2026年第2季完全出清Chubb，估計賣出金額為US$24.6萬。
- 在2026年第2季，Nadler Financial Group的投資組合規模為US$11.8億，前十大持股占63%。
- Nadler Financial Group在2026年第2季新增了17個部位，並平倉3個部位。
- Nadler Financial Group的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$11.8億。
根據Nadler Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。