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Nadler Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.8억
회전율
13.16%
1년 추정 수익률
22.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.62%
1년 예상 수익률
+22.34%
3년 예상 수익률
+72.38%
5년 예상 수익률
+83.29%
10년 예상 수익률
+311.6%
AUM
US$11.8억
AUM 성장
+US$1.42억
(+14%)
자금 흐름
+US$827만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.52%
보유액
152
신규
17
증가
49
축소
57
청산됨
3
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
8.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
|
+US$218만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$213만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$193만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$172만 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$169만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$157만 |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$107만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$100만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$59만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.7% |
| 2 | 정보기술 | 5.26% |
| 3 | 금융 | 2.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.4% |
| 5 | 임의소비재 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.13억 | 9.6% |
519,516
+8,229
| +2% | +US$172만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$9770만 | 8.28% |
1,212,621
+12,817
| +1% | +US$99.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$8454만 | 7.17% |
228,450
-928
| -0.4% | -US$33.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$6842만 | 5.8% |
2,021,747
+58,341
| +3% | +US$193만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6838만 | 5.8% |
99,569
-156
| -0.2% | -US$10.4만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$6750만 | 5.72% |
783,592
-20,132
| -3% | -US$169만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$6717만 | 5.69% |
525,540
+4,129
| +0.8% | +US$51.2만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$6172만 | 5.23% |
1,169,805
+29,614
| +3% | +US$156만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5547만 | 4.7% |
778,567
+30,606
| +4% | +US$213만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$5340만 | 4.53% |
430,029
-4,795
| -1% | -US$57.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$5264만 | 4.46% |
682,723
-4,126
| -0.6% | -US$30.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$4886만 | 4.14% |
443,540
-9,886
| -2% | -US$107만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3471만 | 2.94% |
46,348
+1,610
| +4% | +US$117만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.72억
| US$3136만 | 2.66% |
131,660
+9,390
| +8% | +US$218만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$2901만 | 2.46% |
119,675
-369
| -0.3% | -US$8.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2870만 | 2.43% |
99,197
-2,061
| -2% | -US$59만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1847만 | 1.57% |
24,737
-455
| -2% | -US$33만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1231만 | 1.04% |
333,864
+102
| +0% | +US$3.51천 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1210만 | 1.03% |
60,478
+1,149
| +2% | +US$23.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1046만 | 0.89% |
28,041
-428
| -2% | -US$17.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$967만 | 0.82% |
27,377
-415
| -1% | -US$14.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$848만 | 0.72% |
11,520
-98
| -0.8% | -US$6.74만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$820만 | 0.7% |
34,402
-295
| -0.9% | -US$7.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$791만 | 0.67% |
71,732
+1,950
| +3% | +US$20.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$776만 | 0.66% |
15,508
+863
| +6% | +US$41.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
MI
TPI
CF
AT
Nadler Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nadler Financial Group는 US$11.8억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.4억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Nadler Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 49개 증가, 57개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF으로, 9,390주를 보유했으며 가치는 US$49만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 추정 금액은 US$169만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Nadler Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF으로, US$49만 상당의 9,390주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nadler Financial Group로, 추정 증가액은 US$218만 규모예요.
- Nadler Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$169만예요.
- Nadler Financial Group는 2026년 2분기에 Chubb 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nadler Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.8억 중 63%를 차지해요.
- Nadler Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Nadler Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$11.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Nadler Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.