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Navellier & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.6억
회전율
36.36%
1년 추정 수익률
95.39%
이번 분기 예상 수익률
+38.95%
1년 예상 수익률
+95.39%
3년 예상 수익률
+360.87%
5년 예상 수익률
+519.82%
10년 예상 수익률
+3,025.57%
AUM
US$12.6억
AUM 성장
+US$3.03억
(+32%)
자금 흐름
+US$9380만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.09%
보유액
396
신규
70
증가
170
축소
52
청산됨
74
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BrightSpring Health Services
BTSG
|
+US$811만 |
| 2 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$809만 |
| 3 |
nVent Electric
NVT
|
+US$724만 |
| 4 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$681만 |
| 5 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$649만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$1310만 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$1307만 |
| 3 |
Applovin
APP
|
+US$691만 |
| 4 |
Ubiquiti
UI
|
+US$592만 |
| 5 |
Power Solutions International
PSIX
|
+US$535만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 32.12% |
| 2 | 정보기술 | 30.33% |
| 3 | 건강관리 | 7.92% |
| 4 | 에너지 | 7.13% |
| 5 | 소재 | 6.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.21억 | 9.61% |
606,399
+9,245
| +2% | +US$190만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2
Seagate
STX
US$1453억
| US$4561만 | 3.61% |
47,267
+2,887
| +7% | +US$220만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$4264만 | 3.38% |
140,850
+12,125
| +9% | +US$311만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$4035만 | 3.2% |
20,358
+556
| +3% | +US$101만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
5
Emcor
EME
US$318억
| US$3396만 | 2.69% |
40,924
+513
| +1% | +US$43.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Vertiv
VRT
US$795억
| US$3345만 | 2.65% |
99,894
+4,816
| +5% | +US$153만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$3243만 | 2.57% |
52,573
+3,730
| +8% | +US$176만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$3140만 | 2.49% |
43,608
-2,758
| -6% | -US$189만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$3128만 | 2.48% |
26,077
-1,417
| -5% | -US$145만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
10
Argan
AGX
US$48.5억
| US$3054만 | 2.42% |
38,247
+8,364
| +28% | +US$556만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2299만 | 1.82% |
19,915
+1,751
| +10% | +US$131만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$2208만 | 1.75% |
82,136
+9,324
| +13% | +US$239만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$1640만 | 1.3% |
69,038
+2,889
| +4% | +US$60만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1499만 | 1.19% |
34,600
-10
| -0% | -US$3.04천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
15
nVent Electric
NVT
US$230억
| US$1485만 | 1.18% |
87,573
+46,451
| +113% | +US$724만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
TTM Technologies
TTMI
US$98.9억
| US$1426만 | 1.13% |
76,230
+18,617
| +32% | +US$300만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1383만 | 1.1% |
47,780
+1,170
| +3% | +US$33.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
18
Ciena
CIEN
US$472억
| US$1376만 | 1.09% |
28,040
+4,100
| +17% | +US$209만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Kinross Gold
KGC
US$285억
| US$1370만 | 1.09% |
580,119
+54,875
| +10% | +US$161만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1324만 | 1.05% |
116,873
+5,014
| +4% | +US$62.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1304만 | 1.03% |
95,411
+3,337
| +4% | +US$49.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$1284만 | 1.02% |
10,925
+2,410
| +28% | +US$246만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Elbit Systems
ESLT
US$354억
| US$1233만 | 0.98% |
16,247
+1,514
| +10% | +US$126만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Coherent
COHR
US$459억
| US$1072만 | 0.85% |
27,172
+2,058
| +8% | +US$72.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1071만 | 0.85% |
91,812
+4,980
| +6% | +US$67.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Navellier & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Navellier & Associates는 US$12.6억 상당의 396개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.6억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Navellier & Associates는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9380만을 투입해 신규 포지션 70개를 개설하고 기존 보유 종목 170개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BrightSpring Health Services으로, 146,048주를 보유했으며 가치는 US$1019만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Applovin으로, 보유분을 추정 US$691만 규모 줄였습니다.
- Navellier & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BrightSpring Health Services으로, US$1019만 상당의 146,048주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 nVent Electric 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Navellier & Associates로, 추정 증가액은 US$724만 규모예요.
- Navellier & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Applovin이며, 추정 감소액은 US$691만예요.
- Navellier & Associates는 2026년 2분기에 Royal Caribbean 보유분을 전량 매도해 추정 US$1310만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Navellier & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.6억 중 35%를 차지해요.
- Navellier & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Navellier & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$12.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Navellier & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.