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Tanager Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.5억
회전율
22.81%
1년 추정 수익률
19.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.66%
1년 예상 수익률
+19.91%
3년 예상 수익률
+48.09%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.5억
AUM 성장
+US$1.15억
(+11%)
자금 흐름
+US$2066만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.2%
보유액
171
신규
26
증가
73
축소
46
청산됨
13
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$1929만 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+US$1909만 |
| 3 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+US$1867만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$456만 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$344만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$2471만 |
| 2 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+US$780만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$415만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$378만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$343만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.04% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.76% |
| 3 | 정보기술 | 4.74% |
| 4 | 금융 | 0.81% |
| 5 | 임의소비재 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1.81억 | 15.74% |
1,100,577
-6,699
| -0.6% | -US$106만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$3.43억
| US$1.04억 | 9.07% |
4,499,641
+823,441
| +22% | +US$1929만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$7653만 | 6.66% |
1,074,057
-54,238
| -5% | -US$378만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$7639만 | 6.65% |
206,445
-374
| -0.2% | -US$13.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1억
| US$4881만 | 4.25% |
970,303
-491,839
| -34% | -US$2471만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4721만 | 4.11% |
133,626
+12,771
| +11% | +US$456만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.59억
| US$4658만 | 4.06% |
943,490
+386,502
| +69% | +US$1909만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
8
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$15.1억
| US$4273만 | 3.72% |
1,018,696
-185,899
| -15% | -US$780만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$3593만 | 3.13% |
405,842
+9,755
| +2% | +US$85.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3215만 | 2.8% |
538,659
-186
| -0% | -US$1.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$3050만 | 2.66% |
263,678
+11,732
| +5% | +US$130만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$3018만 | 2.63% |
366,497
-22,842
| -6% | -US$177만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
13
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$1.7억
| US$2912만 | 2.54% |
570,525
+365,797
| +179% | +US$1867만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.6억
| US$2730만 | 2.38% |
1,530,332
-57,300
| -4% | -US$105만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2250만 | 1.96% |
227,275
-25,294
| -10% | -US$250만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$2242만 | 1.95% |
175,042
-3,608
| -2% | -US$44.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1953만 | 1.7% |
67,484
-11,999
| -15% | -US$343만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$1760만 | 1.53% |
502,319
+2,757
| +0.6% | +US$9.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1646만 | 1.43% |
44,118
+149
| +0.3% | +US$6.03만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1527만 | 1.33% |
35,804
+706
| +2% | +US$29.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$1394만 | 1.21% |
134,068
-15,354
| -10% | -US$155만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1억
| US$1323만 | 1.15% |
175,982
+22,384
| +15% | +US$167만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1274만 | 1.11% |
35,636
+1,293
| +4% | +US$46.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1257만 | 1.09% |
272,363
-29,269
| -10% | -US$135만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$2.84억
| US$1191만 | 1.04% |
234,724
+4,485
| +2% | +US$22.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
AIC
Tanager Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tanager Wealth Management는 US$11.5억 상당의 171개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Tanager Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 73개 증가, 46개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF으로, 15,885주를 보유했으며 가치는 US$65.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$2471만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
- Tanager Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF으로, US$65.3만 상당의 15,885주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco International Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tanager Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1929만 규모예요.
- Tanager Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$2471만예요.
- Tanager Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tanager Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.5억 중 60%를 차지해요.
- Tanager Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Tanager Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$11.5억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Tanager Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.