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Tanager Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,15 bi
Giro
22,81%
Retorno est. (1 ano)
19,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,66%
Retorno est. (1 ano)
+19,91%
Retorno est. (3 anos)
+48,09%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,15 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 115 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 20,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,2%
Posição
171
Nova
26
Aumentada
73
Reduzida
46
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+US$ 19,1 mi |
| 3 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+US$ 18,7 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 4,56 mi |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 3,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 24,7 mi |
| 2 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+US$ 7,8 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,78 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,04% |
| 2 | Serviços de comunicação | 5,76% |
| 3 | Tecnologia | 4,74% |
| 4 | Financeiro | 0,81% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 181 mi | 15,74% |
1.100.577
-6.699
| -0,6% | -US$ 1,06 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$ 343 mi
| US$ 104 mi | 9,07% |
4.499.641
+823.441
| +22% | +US$ 19,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 76,5 mi | 6,66% |
1.074.057
-54.238
| -5% | -US$ 3,78 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 76,4 mi | 6,65% |
206.445
-374
| -0,2% | -US$ 134 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,01 bi
| US$ 48,8 mi | 4,25% |
970.303
-491.839
| -34% | -US$ 24,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 47,2 mi | 4,11% |
133.626
+12.771
| +11% | +US$ 4,56 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$ 859 mi
| US$ 46,6 mi | 4,06% |
943.490
+386.502
| +69% | +US$ 19,1 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$ 1,51 bi
| US$ 42,7 mi | 3,72% |
1.018.696
-185.899
| -15% | -US$ 7,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 35,9 mi | 3,13% |
405.842
+9.755
| +2% | +US$ 854 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 32,2 mi | 2,8% |
538.659
-186
| -0% | -US$ 10,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 30,5 mi | 2,66% |
263.678
+11.732
| +5% | +US$ 1,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 30,2 mi | 2,63% |
366.497
-22.842
| -6% | -US$ 1,77 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$ 170 mi
| US$ 29,1 mi | 2,54% |
570.525
+365.797
| +179% | +US$ 18,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,26 bi
| US$ 27,3 mi | 2,38% |
1.530.332
-57.300
| -4% | -US$ 1,05 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 22,5 mi | 1,96% |
227.275
-25.294
| -10% | -US$ 2,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 22,4 mi | 1,95% |
175.042
-3.608
| -2% | -US$ 444 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,5 mi | 1,7% |
67.484
-11.999
| -15% | -US$ 3,43 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 17,6 mi | 1,53% |
502.319
+2.757
| +0,6% | +US$ 98,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 16,5 mi | 1,43% |
44.118
+149
| +0,3% | +US$ 60,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 15,3 mi | 1,33% |
35.804
+706
| +2% | +US$ 291 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 13,9 mi | 1,21% |
134.068
-15.354
| -10% | -US$ 1,55 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 13,2 mi | 1,15% |
175.982
+22.384
| +15% | +US$ 1,67 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 12,7 mi | 1,11% |
35.636
+1.293
| +4% | +US$ 465 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 12,6 mi | 1,09% |
272.363
-29.269
| -10% | -US$ 1,35 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$ 284 mi
| US$ 11,9 mi | 1,04% |
234.724
+4.485
| +2% | +US$ 227 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIC
Revisão da carteira de Tanager Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tanager Wealth Management detinha 171 posições avaliadas em US$ 1,15 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Tanager Wealth Management mostra 26 novas, 73 aumentaram, 46 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 15.885 ações no valor de US$ 653 mil. A maior venda foi de BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, estimada em US$ 24,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de Tanager Wealth Management no T2 2026 foi T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF: 15.885 ações no valor de US$ 653 mil.
- Tanager Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco International Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,3 mi.
- A maior redução de Tanager Wealth Management em T2 2026 foi em BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 24,7 mi.
- Tanager Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 330 mil.
- As dez maiores posições de Tanager Wealth Management representam 60% de sua carteira de US$ 1,15 bi no T2 2026.
- Tanager Wealth Management abriu 26 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tanager Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,15 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Tanager Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.