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Tanager Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$11.5億
週轉率
22.81%
1年估算報酬率
19.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.66%
1年估算報酬率
+19.91%
3年估算報酬率
+48.09%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.5億
AUM 成長
+US$1.15億
(+11%)
資金流向
+US$2066萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.2%
持股
171
新
26
增持
73
減碼
46
已平倉
13
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$1929萬 |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+US$1909萬 |
| 3 |
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
|
+US$1867萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$456萬 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$344萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$2471萬 |
| 2 |
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
|
+US$780萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$415萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$378萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$343萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.04% |
| 2 | 通訊服務 | 5.76% |
| 3 | 科技 | 4.74% |
| 4 | 金融 | 0.81% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1.81億 | 15.74% |
1,100,577
-6,699
| -0.6% | -US$106萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$3.43億
| US$1.04億 | 9.07% |
4,499,641
+823,441
| +22% | +US$1929萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$7653萬 | 6.66% |
1,074,057
-54,238
| -5% | -US$378萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$7639萬 | 6.65% |
206,445
-374
| -0.2% | -US$13.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1億
| US$4881萬 | 4.25% |
970,303
-491,839
| -34% | -US$2471萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4721萬 | 4.11% |
133,626
+12,771
| +11% | +US$456萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.59億
| US$4658萬 | 4.06% |
943,490
+386,502
| +69% | +US$1909萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
8
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$15.1億
| US$4273萬 | 3.72% |
1,018,696
-185,899
| -15% | -US$780萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$3593萬 | 3.13% |
405,842
+9,755
| +2% | +US$85.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$3215萬 | 2.8% |
538,659
-186
| -0% | -US$1.09萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$3050萬 | 2.66% |
263,678
+11,732
| +5% | +US$130萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$3018萬 | 2.63% |
366,497
-22,842
| -6% | -US$177萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
13
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$1.7億
| US$2912萬 | 2.54% |
570,525
+365,797
| +179% | +US$1867萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.6億
| US$2730萬 | 2.38% |
1,530,332
-57,300
| -4% | -US$105萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2250萬 | 1.96% |
227,275
-25,294
| -10% | -US$250萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$2242萬 | 1.95% |
175,042
-3,608
| -2% | -US$44.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1953萬 | 1.7% |
67,484
-11,999
| -15% | -US$343萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$1760萬 | 1.53% |
502,319
+2,757
| +0.6% | +US$9.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1646萬 | 1.43% |
44,118
+149
| +0.3% | +US$6.03萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1527萬 | 1.33% |
35,804
+706
| +2% | +US$29.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$1394萬 | 1.21% |
134,068
-15,354
| -10% | -US$155萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$1323萬 | 1.15% |
175,982
+22,384
| +15% | +US$167萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1274萬 | 1.11% |
35,636
+1,293
| +4% | +US$46.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1257萬 | 1.09% |
272,363
-29,269
| -10% | -US$135萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$2.84億
| US$1191萬 | 1.04% |
234,724
+4,485
| +2% | +US$22.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
AIC
Tanager Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tanager Wealth Management持有171個部位，價值US$11.5億，較前一季的US$10.3億增加11%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Tanager Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加73檔、減碼46檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF：共15,885股，價值US$65.3萬。 最大的一筆賣出是BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF，估計金額為US$2471萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為通訊服務和科技。
- Tanager Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF：共買進15,885股，價值US$65.3萬。
- Tanager Wealth Management在2026年第2季增持Invesco International Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1929萬。
- Tanager Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF，估計減持了US$2471萬。
- Tanager Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計賣出金額為US$33萬。
- 在2026年第2季，Tanager Wealth Management的投資組合規模為US$11.5億，前十大持股占60%。
- Tanager Wealth Management在2026年第2季新增了26個部位，並平倉13個部位。
- Tanager Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$11.5億。
根據Tanager Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。