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Certified Advisory Corp 投資組合持股
AUM
US$12.4億
週轉率
10.29%
1年估算報酬率
21.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.38%
1年估算報酬率
+21.71%
3年估算報酬率
+58.15%
5年估算報酬率
+61.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.4億
AUM 成長
+US$1.25億
(+11%)
資金流向
+US$1078萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.65%
持股
340
新
22
增持
150
減碼
133
已平倉
13
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2402萬 |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$1063萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$294萬 |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$290萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$209萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$2220萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$930萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$661萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$575萬 |
| 5 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$453萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.12% |
| 2 | 科技 | 4.6% |
| 3 | 金融 | 3.28% |
| 4 | 工業 | 1.63% |
| 5 | 通訊服務 | 1.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$5000萬 | 4.03% |
580,439
+4,067
| +0.7% | +US$34.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4495萬 | 3.62% |
61,040
-647
| -1% | -US$44.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$3256萬 | 2.63% |
411,962
+303,873
| +281% | +US$2402萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$3047萬 | 2.46% |
979,820
+97,542
| +11% | +US$294萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$2786萬 | 2.25% |
447,890
-4,674
| -1% | -US$29.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2644萬 | 2.13% |
121,337
+1,215
| +1% | +US$25.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$2385萬 | 1.92% |
517,962
+45,492
| +10% | +US$209萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2350萬 | 1.89% |
31,376
-2,560
| -8% | -US$186萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$2340萬 | 1.89% |
192,216
+12,343
| +7% | +US$143萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$2268萬 | 1.83% |
181,759
+734
| +0.4% | +US$8.76萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2135萬 | 1.72% |
770,700
+13,994
| +2% | +US$37.7萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2107萬 | 1.7% |
72,814
-173
| -0.2% | -US$4.95萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2073萬 | 1.67% |
30,176
+1,913
| +7% | +US$128萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1939萬 | 1.56% |
122,682
+4,919
| +4% | +US$76.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$1911萬 | 1.54% |
65,757
+348
| +0.5% | +US$9.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1790萬 | 1.44% |
339,284
+3,205
| +1% | +US$16.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7億
| US$1764萬 | 1.42% |
364,814
+13,241
| +4% | +US$63.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1738萬 | 1.4% |
145,441
+481
| +0.3% | +US$5.27萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1716萬 | 1.38% |
209,395
+12,756
| +6% | +US$101萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1704萬 | 1.37% |
176,394
+4,211
| +2% | +US$40.4萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
21
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$1614萬 | 1.3% |
176,900
+2,558
| +1% | +US$22.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$1550萬 | 1.25% |
202,069
-74,926
| -27% | -US$575萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1438萬 | 1.16% |
285,325
-12,931
| -4% | -US$64.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3億
| US$1412萬 | 1.14% |
103,359
+1,674
| +2% | +US$22.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$1365萬 | 1.1% |
269,658
+37,687
| +16% | +US$191萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
EC
FNT
Certified Advisory Corp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Certified Advisory Corp持有340個部位，價值US$12.4億，較前一季的US$11.2億增加11%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Certified Advisory Corp的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加150檔、減碼133檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Occidental Petroleum：共18,138股，價值US$88.1萬。 最大的一筆賣出是Fidelity Total Bond ETF，估計金額為US$2220萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的84%，其次為科技和金融。
- Certified Advisory Corp在2026年第2季最大筆買進的是Occidental Petroleum：共買進18,138股，價值US$88.1萬。
- Certified Advisory Corp在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2402萬。
- Certified Advisory Corp在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$2220萬。
- Certified Advisory Corp於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF，估計賣出金額為US$930萬。
- 在2026年第2季，Certified Advisory Corp的投資組合規模為US$12.4億，前十大持股占25%。
- Certified Advisory Corp在2026年第2季新增了22個部位，並平倉13個部位。
- Certified Advisory Corp的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$12.4億。
根據Certified Advisory Corp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。