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KPF
K2 Principal Fund 投資組合持股
AUM
US$13.6億
週轉率
47.82%
1年估算報酬率
25.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.86%
1年估算報酬率
+25.58%
3年估算報酬率
+76.48%
5年估算報酬率
+60.09%
10年估算報酬率
+267.47%
AUM
US$13.6億
AUM 成長
-US$6726萬
(-4.7%)
資金流向
-US$3.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-26.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.11%
持股
642
新
155
增持
64
減碼
82
已平倉
152
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$728萬 |
| 2 |
Colliers International
CIGI
|
+US$702萬 |
| 3 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+US$685萬 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$642萬 |
| 5 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
|
+US$476萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lionsgate Studios
LION
|
+US$497萬 |
| 2 |
Willow Lane Acquisition Corp II Unit
WLIIU
|
+US$454萬 |
| 3 |
WLAC
Willow Lane Acquisition Corp
WLAC
|
+US$424萬 |
| 4 |
SVAC
Spring Valley Acquisition Corp III
SVAC
|
+US$377萬 |
| 5 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+US$368萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.39% |
| 2 | 金融 | 11.77% |
| 3 | 科技 | 3.11% |
| 4 | 通訊服務 | 2.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$5474萬 | 4.01% |
148,600
-52,000
| -26% | -US$2154萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$2284萬 | 1.67% |
62,000
-11,000
| -15% | -US$456萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
賣權
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4億
| US$1916萬 | 1.4% |
195,000
+87,500
| +81% | +US$1015萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3億
| US$1392萬 | 1.02% |
159,766
+78,764
| +97% | +US$685萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
賣權
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7億
| US$1385萬 | 1.02% |
180,000
-14,000
| -7% | -US$117萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1187萬 | 0.87% |
15,900
-59,100
| -79% | -US$4285萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1185萬 | 0.87% |
32,180
+17,577
| +120% | +US$728萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
買權
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$1163萬 | 0.85% |
217,500
-6,900
| -3% | -US$45.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
買權
Abivax
ABVX
US$76.9億
| US$1134萬 | 0.83% |
85,100
+75,100
| +751% | +US$850萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
賣權
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$1109萬 | 0.81% |
176,400
-29,600
| -14% | -US$190萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
賣權
已下市
Electronic Arts
EA
| US$1035萬 | 0.76% |
+50,500
| 新 | +US$1023萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
買權
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$979萬 | 0.72% |
+66,000
| 新 | +US$906萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$946萬 | 0.69% |
26,773
-6,432
| -19% | -US$230萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
SunocoCorp LLC
SUNC
US$37.3億
| US$831萬 | 0.61% |
122,821
+17,731
| +17% | +US$116萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$814萬 | 0.6% |
10,900
-43,800
| -80% | -US$3176萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Dauch Corp
DCH
US$11.5億
| US$703萬 | 0.52% |
1,297,209
+112,291
| +9% | +US$68.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
17
BorgWarner
BWA
US$118億
| US$673萬 | 0.49% |
+101,430
| 新 | +US$642萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
買權
T1 Energy
TE
US$7.85億
| US$658萬 | 0.48% |
694,500
+594,500
| +595% | +US$423萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
19
Colliers International
CIGI
US$46.2億
| US$652萬 | 0.48% |
+69,557
| 新 | +US$702萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
賣權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$623萬 | 0.46% |
+60,000
| 新 | +US$617萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
買權
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4億
| US$595萬 | 0.44% |
60,600
-4,400
| -7% | -US$51萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Applovin
APP
US$891億
| US$571萬 | 0.42% |
11,079
+1,011
| +10% | +US$48.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
23
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
US$2.75億
| US$567萬 | 0.42% |
526,227
+438,327
| +499% | +US$476萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
First Solar
FSLR
US$186億
| US$555萬 | 0.41% |
23,500
-9,000
| -28% | -US$211萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
US$3.57億
| US$547萬 | 0.4% |
530,739
+131,539
| +33% | +US$135萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
K2 Principal Fund的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，K2 Principal Fund持有642個部位，管理資產為US$13.6億，較前一季的US$14.3億減少4.7%。 其前十大持股占投資組合的16%。
K2 Principal Fund於2026年第2季淨撤出US$3.58億，平倉152個部位，並減持82檔持股。 最受矚目的出清持股是Willow Lane Acquisition Corp II Unit，這筆估值約為US$454萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的80%，其次為金融和科技。
與趨勢相反，K2 Principal Fund新建了Colliers International的部位，價值US$652萬。
- K2 Principal Fund在2026年第2季最大筆買進的是Colliers International：共買進69,557股，價值US$652萬。
- K2 Principal Fund在2026年第2季增持SPDR Gold Trust的幅度最大，估計增加US$728萬。
- K2 Principal Fund在2026年第2季最大幅度減持的標的是Lionsgate Studios，估計減持了US$497萬。
- K2 Principal Fund於2026年第2季完全出清Willow Lane Acquisition Corp II Unit，估計賣出金額為US$454萬。
- 在2026年第2季，K2 Principal Fund的投資組合規模為US$13.6億，前十大持股占16%。
- K2 Principal Fund在2026年第2季新增了155個部位，並平倉152個部位。
- K2 Principal Fund的投資組合價值較前一季下跌4.7%，降至US$13.6億。
根據K2 Principal Fund的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。