で公開中です！
詳しく見る
KPF
K2 Principal Fund ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.6億
売買回転率
47.82%
推定1年リターン
25.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.86%
1年予想リターン
+25.58%
3年間の予想リターン
+76.48%
5年予想リターン
+60.09%
10年間の推定リターン
+267.47%
AUM
$13.6億
運用資産残高の伸び率
-$6726万
(-4.7%)
資金フロー
-$3.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.11%
保有額
642
新規
155
買い増し
64
減少
82
解消
152
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$728万 |
| 2 |
Colliers International
CIGI
|
+$702万 |
| 3 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+$685万 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+$642万 |
| 5 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
|
+$476万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lionsgate Studios
LION
|
+$497万 |
| 2 |
Willow Lane Acquisition Corp II Unit
WLIIU
|
+$454万 |
| 3 |
WLAC
Willow Lane Acquisition Corp
WLAC
|
+$424万 |
| 4 |
SVAC
Spring Valley Acquisition Corp III
SVAC
|
+$377万 |
| 5 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+$368万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.39% |
| 2 | 金融 | 11.77% |
| 3 | 情報技術 | 3.11% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
コール
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $5474万 | 4.01% |
148,600
-52,000
| -26% | -$2154万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2284万 | 1.67% |
62,000
-11,000
| -15% | -$456万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
プット
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$81.4億
| $1916万 | 1.4% |
195,000
+87,500
| +81% | +$1015万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
4
PennyMac Financial
PFSI
$31.3億
| $1392万 | 1.02% |
159,766
+78,764
| +97% | +$685万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
プット
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$68.7億
| $1385万 | 1.02% |
180,000
-14,000
| -7% | -$117万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1187万 | 0.87% |
15,900
-59,100
| -79% | -$4285万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1185万 | 0.87% |
32,180
+17,577
| +120% | +$728万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
コール
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $1163万 | 0.85% |
217,500
-6,900
| -3% | -$45.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
コール
Abivax
ABVX
$76.9億
| $1134万 | 0.83% |
85,100
+75,100
| +751% | +$850万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
プット
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $1109万 | 0.81% |
176,400
-29,600
| -14% | -$190万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
プット
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $1035万 | 0.76% |
+50,500
| 新規 | +$1023万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
コール
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $979万 | 0.72% |
+66,000
| 新規 | +$906万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $946万 | 0.69% |
26,773
-6,432
| -19% | -$230万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
SunocoCorp LLC
SUNC
$37.3億
| $831万 | 0.61% |
122,821
+17,731
| +17% | +$116万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $814万 | 0.6% |
10,900
-43,800
| -80% | -$3176万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Dauch Corp
DCH
$11.5億
| $703万 | 0.52% |
1,297,209
+112,291
| +9% | +$68.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
17
BorgWarner
BWA
$118億
| $673万 | 0.49% |
+101,430
| 新規 | +$642万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
コール
T1 Energy
TE
$7.85億
| $658万 | 0.48% |
694,500
+594,500
| +595% | +$423万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
19
Colliers International
CIGI
$46.2億
| $652万 | 0.48% |
+69,557
| 新規 | +$702万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
プット
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $623万 | 0.46% |
+60,000
| 新規 | +$617万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
21
コール
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$81.4億
| $595万 | 0.44% |
60,600
-4,400
| -7% | -$51万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Applovin
APP
$891億
| $571万 | 0.42% |
11,079
+1,011
| +10% | +$48.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
23
Archimedes Tech SPAC Partners II Co
ATII
$2.75億
| $567万 | 0.42% |
526,227
+438,327
| +499% | +$476万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
First Solar
FSLR
$186億
| $555万 | 0.41% |
23,500
-9,000
| -28% | -$211万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
$3.57億
| $547万 | 0.4% |
530,739
+131,539
| +33% | +$135万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
K2 Principal Fundの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、K2 Principal Fundは$13.6億相当のポジションを642件保有しており、前四半期の$14.3億から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
K2 Principal Fundは2026年第2四半期に純額で$3.58億を引き出し、152銘柄のポジションを解消し、82銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWillow Lane Acquisition Corp II Unitで、推定 $454万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、K2 Principal Fundは$652万相当のColliers Internationalの新規ポジションを取りました。
- K2 Principal Fundが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はColliers Internationalで、株数は69,557株、評価額は$652万でした。
- K2 Principal Fundは2026年第2四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$728万でした。
- K2 Principal Fundが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLionsgate Studiosで、推定$497万相当を減らしました。
- K2 Principal Fundは2026年第2四半期にWillow Lane Acquisition Corp II Unitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$454万でした。
- 2026年第2四半期時点で、K2 Principal Fundの上位10銘柄は、運用資産総額$13.6億のポートフォリオの16%を占めています。
- K2 Principal Fundは2026年第2四半期に新たに155件のポジションを取り、152件のポジションを解消しました。
- K2 Principal Fundのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$13.6億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のK2 Principal Fundの 13F報告書 に基づいています。