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Salomon & Ludwin ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.2億
売買回転率
8.85%
推定1年リターン
19.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.65%
1年予想リターン
+19.42%
3年間の予想リターン
+52.59%
5年予想リターン
+54.69%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.2億
運用資産残高の伸び率
+$9546万
(+8.5%)
資金フロー
-$1447万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.11%
保有額
2,204
新規
107
買い増し
427
減少
751
解消
88
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$166万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$134万 |
| 3 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+$101万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$92.8万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$72.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$487万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$267万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$181万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$150万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$144万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.63% |
| 2 | 情報技術 | 6.04% |
| 3 | 生活必需品 | 1.55% |
| 4 | 金融 | 1.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $7914万 | 6.51% |
578,289
-20,201
| -3% | -$267万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
2
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $7732万 | 6.36% |
726,711
+15,623
| +2% | +$166万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $7528万 | 6.2% |
404,790
-28,507
| -7% | -$487万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $6123万 | 5.04% |
1,202,000
+12,119
| +1% | +$61.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5145万 | 4.23% |
75,056
-2,722
| -3% | -$181万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $4931万 | 4.06% |
539,532
+10,144
| +2% | +$92.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $4084万 | 3.36% |
179,309
-6,732
| -4% | -$150万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3023万 | 2.49% |
40,540
-1,986
| -5% | -$144万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2983万 | 2.45% |
423,984
-1,670
| -0.4% | -$11.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $2925万 | 2.41% |
578,375
+14,271
| +3% | +$71.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $2730万 | 2.25% |
253,804
+12,487
| +5% | +$134万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2631万 | 2.17% |
344,299
-8,326
| -2% | -$61.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $2575万 | 2.12% |
443,813
+12,510
| +3% | +$72.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2319万 | 1.91% |
60,342
-1,223
| -2% | -$49.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $2129万 | 1.75% |
206,707
-5,019
| -2% | -$51.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2124万 | 1.75% |
70,681
-685
| -1% | -$19.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2031万 | 1.67% |
128,393
-3,138
| -2% | -$49万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2017万 | 1.66% |
68,528
-877
| -1% | -$25.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $1920万 | 1.58% |
165,410
-9,186
| -5% | -$102万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $1836万 | 1.51% |
155,065
-2,052
| -1% | -$24万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1732万 | 1.43% |
201,162
-4,266
| -2% | -$35.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1593万 | 1.31% |
99,600
-950
| -0.9% | -$14.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $1584万 | 1.3% |
269,897
+9,427
| +4% | +$55.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1541万 | 1.27% |
279,970
-2,145
| -0.8% | -$11.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $1517万 | 1.25% |
536,824
+20,994
| +4% | +$59.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Salomon & Ludwinの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Salomon & Ludwinは2,204銘柄を保有し、保有額は$12.2億でした。前四半期の$11.2億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Salomon & Ludwinの2026年第2四半期の報告書には、新規 107件、427件増加しました、751件減少、88件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Multi-Asset Real Return ETFで、保有株数は27,925株、評価額は$95.7万でした。 最も大きな売却はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定額は$487万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Salomon & Ludwinが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Multi-Asset Real Return ETFで、株数は27,925株、評価額は$95.7万でした。
- Salomon & Ludwinは2026年第2四半期にiShares Short-Term National Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$166万でした。
- Salomon & Ludwinが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$487万相当を減らしました。
- Salomon & Ludwinは2026年第2四半期にViavi Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.98万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Salomon & Ludwinの上位10銘柄は、運用資産総額$12.2億のポートフォリオの43%を占めています。
- Salomon & Ludwinは2026年第2四半期に新たに107件のポジションを取り、88件のポジションを解消しました。
- Salomon & Ludwinのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$12.2億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のSalomon & Ludwinの 13F報告書 に基づいています。